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7日年化收益率:1.2790%

更新时间:2025-12-15 15:00

万份收益:0.5892元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 51.3400元 1.48%
2 华泰柏瑞交易货币B 47.6600元 1.45%
3 华泰柏瑞交易货币 41.0800元 1.21%
4 华安日日鑫货币 39.0000元 1.07%
5 易方达保证金货币B 38.5400元 1.41%
新华壹诺宝B万份收益在同类基金中排列第 77 位,高于同类基金平均水平
75 工银货币C 0.6011元 1.56%
76 东莞证券旗峰天添利货币 0.5997元 1.35%
77 新华壹诺宝货币B 0.5892元 1.28%
78 工银货币A 0.5873元 1.51%
79 安信活期宝B 0.5856元 1.51%
截止日期:2025-12-15基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中信银行CD284 100.00 9972.52 3.48%
25农业银行CD302 100.00 9969.57 3.48%
25平安银行CD081 100.00 9970.79 3.48%
25平安银行CD094 100.00 9966.57 3.48%
25邮储银行CD021 100.00 9968.63 3.48%
25广东顺德农商行CD027 100.00 9967.05 3.48%
25兴业银行CD203 100.00 9966.57 3.48%
24浦发银行CD299 100.00 9963.38 3.48%
25中国银行CD032 100.00 9964.94 3.48%
25工商银行CD084 100.00 9930.89 3.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10155.58 3.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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