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7日年化收益率:1.1440%

更新时间:2026-02-06 15:00

万份收益:0.3097元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 63.1700元 1.50%
2 招商保证金快线A 56.6000元 1.27%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
新华壹诺宝B万份收益在同类基金中排列第 481 位,低于同类基金平均水平
479 易方达保证金货币C 0.3100元 1.14%
480 汇添富收益快钱货币E 0.3097元 1.13%
481 新华壹诺宝货币B 0.3097元 1.14%
482 诺安天天宝E 0.3096元 1.16%
483 鹏华安盈宝货币C 0.3093元 1.12%
截止日期:2026-02-06基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD034 200.00 19927.86 5.02%
25兴业银行CD020 100.00 9991.56 2.52%
25中国银行CD041 100.00 9993.36 2.52%
25交通银行CD013 100.00 9994.23 2.52%
25浦发银行CD313 100.00 9973.81 2.51%
25交通银行CD064 100.00 9972.25 2.51%
25工商银行CD084 100.00 9971.85 2.51%
25农业银行CD425 100.00 9970.18 2.51%
25光大银行CD070 100.00 9968.68 2.51%
25宁波银行CD288 100.00 9965.90 2.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10097.25 2.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2025-12-31评级说明
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