资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 641661.70 30.13%
债券 1365984.64 64.14%
银行存款和结算备付金 115062.27 5.40%
其他资产 6817.69 0.32%
资产总值:2129526.30万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25北京银行CD162 500.00 49957.63 2.35%
25工商银行CD012 400.00 39973.46 1.88%
25浦发银行CD262 300.00 29981.37 1.41%
25中国银行CD047 300.00 29971.99 1.41%
25交通银行CD066 250.00 24929.50 1.17%
25农发21 210.00 21169.33 0.99%
25交通银行CD023 200.00 19983.20 0.94%
25上海银行CD094 200.00 19986.66 0.94%
25中国银行CD041 200.00 19986.75 0.94%
25中信银行CD340 200.00 19980.49 0.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 53566.78 2.52%
企业债 1006.04 0.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%