新华活期添利E
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
284183.96
20.87%
债券
959093.71
70.42%
银行存款和结算备付金
111504.68
8.19%
其他资产
7211.23
0.53%
资产总值:
1361993.58万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25兴业银行CD203
300.00
29899.16
2.20%
24华夏银行CD395
200.00
19922.98
1.46%
25兴业银行CD196
170.00
16949.82
1.25%
25深能源SCP002
150.00
15111.79
1.11%
25农发21
150.00
15066.03
1.11%
25中车SCP004
150.00
15006.07
1.10%
25兴业银行CD213
150.00
14944.59
1.10%
25农发11
130.00
13119.71
0.96%
22农发12
100.00
10233.22
0.75%
25中燃气SCP004
100.00
10041.19
0.74%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
62685.44
4.60%
企业债
4070.58
0.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农业银行CD165
200.00
19948.95
1.15%
25广东顺德农商行CD026
200.00
19933.45
1.15%
25华夏银行CD176
200.00
19924.42
1.14%
25建设银行CD271
200.00
19924.49
1.14%
24华夏银行CD395
200.00
19838.97
1.14%
25深能源SCP002
150.00
15066.45
0.86%
25农业银行CD205
150.00
14939.29
0.86%
25农发11
130.00
13069.64
0.75%
24兴业银行CD212
120.00
11982.07
0.69%
25中车SCP001
110.00
10997.41
0.63%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
59572.29
3.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24中信银行CD188
300.00
29874.04
2.24%
24南电CP005
200.00
20329.58
1.52%
24苏交通SCP030
150.00
15056.70
1.13%
24浦发银行CD164
150.00
14948.41
1.12%
24兴业银行CD212
120.00
11925.99
0.89%
22农发12
100.00
10152.60
0.76%
24农发21
100.00
10096.07
0.76%
24京能源SCP003
100.00
10041.47
0.75%
24浙资运营SCP001
100.00
10034.34
0.75%
24兖矿能源SCP003
100.00
10037.10
0.75%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
51540.69
3.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%