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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
641661.70
30.13%
债券
1365984.64
64.14%
银行存款和结算备付金
115062.27
5.40%
其他资产
6817.69
0.32%
资产总值:
2129526.30万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25北京银行CD162
500.00
49957.63
2.35%
25工商银行CD012
400.00
39973.46
1.88%
25浦发银行CD262
300.00
29981.37
1.41%
25中国银行CD047
300.00
29971.99
1.41%
25交通银行CD066
250.00
24929.50
1.17%
25农发21
210.00
21169.33
0.99%
25交通银行CD023
200.00
19983.20
0.94%
25上海银行CD094
200.00
19986.66
0.94%
25中国银行CD041
200.00
19986.75
0.94%
25中信银行CD340
200.00
19980.49
0.94%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
53566.78
2.52%
企业债
1006.04
0.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25兴业银行CD203
300.00
29899.16
2.20%
24华夏银行CD395
200.00
19922.98
1.46%
25兴业银行CD196
170.00
16949.82
1.25%
25深能源SCP002
150.00
15111.79
1.11%
25农发21
150.00
15066.03
1.11%
25中车SCP004
150.00
15006.07
1.10%
25兴业银行CD213
150.00
14944.59
1.10%
25农发11
130.00
13119.71
0.96%
22农发12
100.00
10233.22
0.75%
25中燃气SCP004
100.00
10041.19
0.74%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
62685.44
4.60%
企业债
4070.58
0.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农业银行CD165
200.00
19948.95
1.15%
25广东顺德农商行CD026
200.00
19933.45
1.15%
25华夏银行CD176
200.00
19924.42
1.14%
25建设银行CD271
200.00
19924.49
1.14%
24华夏银行CD395
200.00
19838.97
1.14%
25深能源SCP002
150.00
15066.45
0.86%
25农业银行CD205
150.00
14939.29
0.86%
25农发11
130.00
13069.64
0.75%
24兴业银行CD212
120.00
11982.07
0.69%
25中车SCP001
110.00
10997.41
0.63%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
59572.29
3.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%