资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 455858.24 30.64%
债券 778896.16 52.36%
银行存款和结算备付金 247767.22 16.66%
其他资产 5055.97 0.34%
资产总值:1487577.59万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25兴业银行CD265 300.00 29913.67 2.01%
25农发21 270.00 27317.78 1.84%
25中信银行CD166 200.00 19936.77 1.34%
25农业银行CD441 200.00 19927.09 1.34%
26龙源电力SCP001 150.00 15044.89 1.01%
25上海银行CD124 150.00 14990.65 1.01%
25农发31 130.00 13107.28 0.88%
25中铝集SCP001(科创债) 100.00 10086.79 0.68%
26中交建SCP002 100.00 10026.47 0.67%
26蒙牛SCP002 100.00 10027.74 0.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 56752.05 3.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%