财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1646.02 |
832.32 |
3765.11 |
866.16 |
2057.28 |
| 本期利润(万元) |
1646.02 |
832.32 |
3765.11 |
866.16 |
2057.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
288856.66 |
254008.65 |
299659.89 |
268528.01 |
265270.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.64 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
0.78 |
| 累计净值增长率(%) |
23.32 |
0.00 |
22.54 |
0.00 |
21.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
315623.58 |
115062.27 |
131572.67 |
466326.44 |
684582.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
561906.17 |
1365984.64 |
1131616.81 |
882404.61 |
560535.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
561906.17 |
1365984.64 |
1131616.81 |
882404.61 |
560535.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
181.29 |
192.84 |
206.32 |
216.92 |
221.76 |
| 应付托管费(万元) |
45.32 |
48.21 |
51.58 |
54.23 |
55.44 |
| 资产总计(万元) |
1156548.38 |
2129526.30 |
1741656.50 |
1598528.28 |
1571241.80 |
| 负债合计(万元) |
381.43 |
416.19 |
415.04 |
10464.89 |
35758.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
1156166.95 |
2129110.11 |
1741241.46 |
1588063.39 |
1535483.79 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3070.55 |
5457.33 |
3714.53 |
15725.29 |
7927.45 |
| 投资收益(万元) |
6785.21 |
14160.79 |
6360.37 |
12041.54 |
6365.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9855.76 |
19618.15 |
10074.90 |
27766.84 |
14293.42 |
| 管理人报酬(万元) |
1197.19 |
2198.48 |
1069.99 |
2476.95 |
1157.99 |
| 托管费(万元) |
299.30 |
549.62 |
267.50 |
619.24 |
289.50 |
| 其它费用(万元) |
9.55 |
19.76 |
9.79 |
19.72 |
9.82 |
| 费用合计(万元) |
2202.31 |
3924.55 |
1903.93 |
4336.09 |
2006.44 |
| 利润总额(万元) |
7653.45 |
15693.60 |
8170.97 |
23430.74 |
12286.98 |
| 净利润(万元) |
7653.45 |
15693.60 |
8170.97 |
23430.74 |
12286.98 |
