资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 353476.55 32.94%
债券 468757.09 43.68%
银行存款和结算备付金 250550.47 23.35%
其他资产 405.31 0.04%
资产总值:1073189.42万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25渤海银行CD111 300.00 29722.75 2.83%
25农发11 230.00 23193.38 2.21%
24郑州银行CD272 200.00 19972.77 1.90%
25中国银行CD036 200.00 19926.99 1.90%
25平安银行CD049 200.00 19886.39 1.90%
25平安银行CD050 200.00 19792.90 1.89%
25渤海银行CD213 200.00 19766.36 1.88%
23国开02 160.00 16342.38 1.56%
24进出14 100.00 10124.12 0.96%
25交通银行CD054 100.00 9978.22 0.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 93376.18 8.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%