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XIN YUAN MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
703403.22
31.28%
债券
878237.94
39.06%
银行存款和结算备付金
666369.89
29.64%
其他资产
468.29
0.02%
资产总值:
2248479.35万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25徽商银行CD168
400.00
39891.47
1.86%
25渤海银行CD437
300.00
29773.95
1.39%
25交通银行CD270
300.00
29785.73
1.39%
25农发11
230.00
23292.20
1.09%
25平安银行CD049
200.00
19972.71
0.93%
25渤海银行CD377
200.00
19976.84
0.93%
25广州银行CD165
200.00
19940.37
0.93%
25齐鲁银行CD119
200.00
19945.56
0.93%
25农业银行CD430
200.00
19938.21
0.93%
25渤海银行CD367
200.00
19900.92
0.93%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
132163.19
6.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25渤海银行CD111
300.00
29722.75
2.83%
25农发11
230.00
23193.38
2.21%
24郑州银行CD272
200.00
19972.77
1.90%
25中国银行CD036
200.00
19926.99
1.90%
25平安银行CD049
200.00
19886.39
1.90%
25平安银行CD050
200.00
19792.90
1.89%
25渤海银行CD213
200.00
19766.36
1.88%
23国开02
160.00
16342.38
1.56%
24进出14
100.00
10124.12
0.96%
25交通银行CD054
100.00
9978.22
0.95%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
93376.18
8.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24民生银行CD306
300.00
29949.10
2.59%
24徽商银行CD231
300.00
29896.33
2.59%
25渤海银行CD111
300.00
29571.12
2.56%
25农发11
280.00
28116.77
2.44%
24民生银行CD296
200.00
19973.77
1.73%
24西安银行CD053
200.00
19951.46
1.73%
25平安银行CD049
200.00
19800.44
1.72%
25平安银行CD050
200.00
19706.53
1.71%
25渤海银行CD213
200.00
19682.07
1.71%
23国开02
160.00
16277.26
1.41%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
96039.11
8.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%