资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 703403.22 31.28%
债券 878237.94 39.06%
银行存款和结算备付金 666369.89 29.64%
其他资产 468.29 0.02%
资产总值:2248479.35万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25徽商银行CD168 400.00 39891.47 1.86%
25渤海银行CD437 300.00 29773.95 1.39%
25交通银行CD270 300.00 29785.73 1.39%
25农发11 230.00 23292.20 1.09%
25平安银行CD049 200.00 19972.71 0.93%
25渤海银行CD377 200.00 19976.84 0.93%
25广州银行CD165 200.00 19940.37 0.93%
25齐鲁银行CD119 200.00 19945.56 0.93%
25农业银行CD430 200.00 19938.21 0.93%
25渤海银行CD367 200.00 19900.92 0.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 132163.19 6.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%