资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 270488.87 14.69%
债券 724337.44 39.35%
银行存款和结算备付金 846115.53 45.96%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1840941.84万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24厦门国际银行01 260.00 26162.78 1.45%
22农发02 230.00 23503.56 1.31%
26深圳农商银行CD028 200.00 19911.50 1.11%
26浦发银行CD144 200.00 19913.17 1.11%
26浦发银行CD219 200.00 19934.79 1.11%
26湖北银行CD026 200.00 19985.38 1.11%
26昆仑银行CD025 200.00 19915.11 1.11%
26北京农商银行CD058 200.00 19840.54 1.10%
26渤海银行CD300 200.00 19887.16 1.10%
26建设银行CD260 150.00 14865.27 0.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 128091.63 7.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%