最新动态

7日年化收益率:1.0160%

更新时间:2026-03-31 15:00

万份收益:0.2664元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:8.0480亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华夏快线货币E 46.5800元 1.22%
2 平安货币ETF 39.0600元 1.38%
3 华泰柏瑞交易货币B 38.0400元 1.42%
4 国泰瞬利货币A 36.1700元 1.44%
5 汇添富收益快钱货币B 36.0100元 1.31%
鑫元货币A万份收益在同类基金中排列第 670 位,低于同类基金平均水平
668 信达现金宝货币型 0.2681元 1.12%
669 汇添富全额宝货币A 0.2674元 1.12%
670 鑫元货币A 0.2664元 1.02%
671 工银现金货币 0.2655元 1.00%
672 大成添益交易型货币A 0.2650元 0.97%
截止日期:2026-03-31基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25徽商银行CD168 400.00 39891.47 1.86%
25交通银行CD270 300.00 29785.73 1.39%
25渤海银行CD437 300.00 29773.95 1.39%
25农发11 230.00 23292.20 1.09%
25平安银行CD049 200.00 19972.71 0.93%
25渤海银行CD377 200.00 19976.84 0.93%
25广州银行CD165 200.00 19940.37 0.93%
25齐鲁银行CD119 200.00 19945.56 0.93%
25农业银行CD430 200.00 19938.21 0.93%
25渤海银行CD367 200.00 19900.92 0.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 132163.19 6.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告