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7日年化收益率:1.0030%

更新时间:2026-05-11 15:00

万份收益:0.2524元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:8.0480亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.7200元 1.33%
2 金鹰现金增益E 45.8700元 0.92%
3 招商保证金快线A 43.5600元 1.09%
4 华泰柏瑞交易货币B 36.4500元 1.34%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
鑫元货币A万份收益在同类基金中排列第 630 位,低于同类基金平均水平
628 交银天利宝货币A 0.2525元 1.11%
629 理财金E 0.2524元 0.92%
630 鑫元货币A 0.2524元 1.00%
631 理财金A 0.2523元 1.00%
632 浙商汇金金算盘货币 0.2523元 0.87%
截止日期:2026-05-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25渤海银行CD437 300.00 29895.56 1.64%
25交通银行CD270 300.00 29906.07 1.64%
25农发11 230.00 23386.37 1.28%
25渤海银行CD367 200.00 19982.69 1.09%
25重庆农村商行CD088 200.00 19979.90 1.09%
25民生银行CD331 200.00 19935.79 1.09%
25兴业银行CD276 200.00 19932.78 1.09%
25昆仑银行CD062 200.00 19883.94 1.09%
25中原银行CD214 200.00 19889.62 1.09%
26中国银行CD004 200.00 19775.20 1.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 170722.39 9.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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