鑫元安鑫宝A
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XIN YUAN ANXINBAO MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1880926.89
21.58%
债券
3245045.35
37.23%
银行存款和结算备付金
3577664.72
41.05%
其他资产
11444.22
0.13%
资产总值:
8715081.18万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农发11
740.00
74952.52
0.88%
25民生银行CD327
500.00
49850.92
0.59%
25渤海银行CD111
500.00
49830.46
0.59%
25浦发银行CD321
500.00
49851.82
0.59%
25兴业银行CD267
500.00
49851.82
0.59%
25农业银行CD437
500.00
49832.11
0.59%
25徽商银行CD199
500.00
49738.08
0.58%
25国开06
450.00
45523.22
0.54%
25进出06
400.00
40210.54
0.47%
25农业银行CD440
400.00
39864.28
0.47%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
423431.52
4.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农业银行CD305
500.00
49844.70
0.64%
25兴业银行CD213
500.00
49816.71
0.64%
25广发银行CD171
500.00
49816.76
0.64%
25渤海银行CD111
500.00
49623.28
0.63%
25国开06
450.00
45351.56
0.58%
21国开03
330.00
33879.33
0.43%
25农发11
330.00
33286.12
0.43%
23农发05
300.00
30476.63
0.39%
25平安银行CD085
300.00
29909.28
0.38%
25兴业银行CD203
300.00
29899.71
0.38%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
309683.59
3.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25渤海银行CD111
500.00
49391.56
0.82%
25厦门国际银行CD087
400.00
39845.20
0.66%
24民生银行CD319
400.00
39883.86
0.66%
25农发11
300.00
30126.10
0.50%
25中信银行CD124
300.00
29975.47
0.50%
25徽商银行CD025
300.00
29933.47
0.50%
24徽商银行CD231
300.00
29894.96
0.50%
24光大银行CD257
300.00
29893.71
0.50%
15国开18
240.00
24818.73
0.41%
25贵州银行CD009
250.00
24837.06
0.41%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
234179.37
3.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%