资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1880926.89 21.58%
债券 3245045.35 37.23%
银行存款和结算备付金 3577664.72 41.05%
其他资产 11444.22 0.13%
资产总值:8715081.18万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发11 740.00 74952.52 0.88%
25民生银行CD327 500.00 49850.92 0.59%
25渤海银行CD111 500.00 49830.46 0.59%
25浦发银行CD321 500.00 49851.82 0.59%
25兴业银行CD267 500.00 49851.82 0.59%
25农业银行CD437 500.00 49832.11 0.59%
25徽商银行CD199 500.00 49738.08 0.58%
25国开06 450.00 45523.22 0.54%
25进出06 400.00 40210.54 0.47%
25农业银行CD440 400.00 39864.28 0.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 423431.52 4.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%