资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2381672.64 22.96%
债券 2993386.35 28.86%
银行存款和结算备付金 4997769.10 48.18%
其他资产 1038.03 0.01%
资产总值:10373866.12万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发11 740.00 75244.10 0.75%
25农发21 500.00 50584.95 0.50%
25徽商银行CD199 500.00 49941.17 0.49%
26兴业银行CD038 500.00 49843.32 0.49%
25国开06 450.00 45691.13 0.45%
25农发31 426.00 42956.72 0.43%
25进出06 400.00 40367.42 0.40%
26浦发银行CD073 400.00 39881.24 0.40%
25光大银行CD137 400.00 39820.58 0.40%
25中信银行CD364 400.00 39760.30 0.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 529469.69 5.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%