鑫元安鑫宝A
001526
XIN YUAN ANXINBAO MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1695727.05
21.22%
债券
2805550.94
35.10%
银行存款和结算备付金
3489470.33
43.66%
其他资产
1977.99
0.02%
资产总值:
7992726.32万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农业银行CD305
500.00
49844.70
0.64%
25广发银行CD171
500.00
49816.76
0.64%
25兴业银行CD213
500.00
49816.71
0.64%
25渤海银行CD111
500.00
49623.28
0.63%
25国开06
450.00
45351.56
0.58%
21国开03
330.00
33879.33
0.43%
25农发11
330.00
33286.12
0.43%
23农发05
300.00
30476.63
0.39%
25平安银行CD085
300.00
29909.28
0.38%
25兴业银行CD203
300.00
29899.71
0.38%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
309683.59
3.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25渤海银行CD111
500.00
49391.56
0.82%
25厦门国际银行CD087
400.00
39845.20
0.66%
24民生银行CD319
400.00
39883.86
0.66%
25农发11
300.00
30126.10
0.50%
25徽商银行CD025
300.00
29933.47
0.50%
25中信银行CD124
300.00
29975.47
0.50%
24光大银行CD257
300.00
29893.71
0.50%
24徽商银行CD231
300.00
29894.96
0.50%
15国开18
240.00
24818.73
0.41%
25贵州银行CD009
250.00
24837.06
0.41%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
234179.37
3.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25渤海银行CD111
500.00
49036.48
1.25%
24民生银行CD319
400.00
39699.13
1.01%
25光大银行CD067
300.00
29878.67
0.76%
24光大银行CD220
300.00
29934.29
0.76%
24湖南银行CD179
300.00
29887.60
0.76%
25浦发银行CD079
300.00
29871.06
0.76%
25徽商银行CD025
300.00
29796.35
0.76%
25浦发银行CD071
300.00
29878.67
0.76%
24徽商银行CD231
300.00
29762.73
0.76%
24光大银行CD257
300.00
29771.74
0.76%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
213075.82
5.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%