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7日年化收益率:1.4270%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.3775元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 49.8400元 0.80%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
鑫元安鑫宝A万份收益在同类基金中排列第 239 位,高于同类基金平均水平
237 易方达天天发货币B 0.3778元 1.39%
238 鹏华兴鑫宝货币C 0.3775元 1.41%
239 鑫元安鑫宝货币市场A 0.3775元 1.43%
240 平安日增利货币A 0.3772元 1.05%
241 易方达龙宝货币C 0.3768元 1.41%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发11 740.00 74952.52 0.88%
25民生银行CD327 500.00 49850.92 0.59%
25渤海银行CD111 500.00 49830.46 0.59%
25浦发银行CD321 500.00 49851.82 0.59%
25兴业银行CD267 500.00 49851.82 0.59%
25农业银行CD437 500.00 49832.11 0.59%
25徽商银行CD199 500.00 49738.08 0.58%
25国开06 450.00 45523.22 0.54%
25进出06 400.00 40210.54 0.47%
25农业银行CD440 400.00 39864.28 0.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 423431.52 4.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2020-01-10评级说明
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