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7日年化收益率:1.3140%

更新时间:2026-05-11 15:00

万份收益:0.3562元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.7200元 1.33%
2 金鹰现金增益E 45.8700元 0.92%
3 招商保证金快线A 43.5600元 1.09%
4 华泰柏瑞交易货币B 36.4500元 1.34%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
鑫元安鑫宝A万份收益在同类基金中排列第 116 位,高于同类基金平均水平
114 中融日盈B 0.3570元 1.31%
115 博时合惠货币B 0.3569元 1.31%
116 鑫元安鑫宝货币市场A 0.3562元 1.31%
117 华安现金宝B 0.3557元 1.34%
118 华泰柏瑞天添宝货币B 0.3557元 1.30%
截止日期:2026-05-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发11 740.00 75244.10 0.75%
25农发21 500.00 50584.95 0.50%
25徽商银行CD199 500.00 49941.17 0.49%
26兴业银行CD038 500.00 49843.32 0.49%
25国开06 450.00 45691.13 0.45%
25农发31 426.00 42956.72 0.43%
25进出06 400.00 40367.42 0.40%
26浦发银行CD073 400.00 39881.24 0.40%
25光大银行CD137 400.00 39820.58 0.40%
25中信银行CD364 400.00 39760.30 0.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 529469.69 5.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2020-01-10评级说明
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