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7日年化收益率:1.4530%

更新时间:2026-02-07 15:00

万份收益:0.3902元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 63.1700元 1.50%
2 招商保证金快线A 56.6000元 1.27%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
鑫元安鑫宝A万份收益在同类基金中排列第 118 位,高于同类基金平均水平
116 中银货币B 0.3915元 1.44%
117 大成添利宝货币B 0.3904元 1.43%
118 鑫元安鑫宝货币市场A 0.3902元 1.45%
119 富荣货币B 0.3897元 1.40%
120 广发活期宝货币B 0.3893元 1.43%
截止日期:2026-02-07基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发11 740.00 74952.52 0.88%
25民生银行CD327 500.00 49850.92 0.59%
25渤海银行CD111 500.00 49830.46 0.59%
25浦发银行CD321 500.00 49851.82 0.59%
25兴业银行CD267 500.00 49851.82 0.59%
25农业银行CD437 500.00 49832.11 0.59%
25徽商银行CD199 500.00 49738.08 0.58%
25国开06 450.00 45523.22 0.54%
25进出06 400.00 40210.54 0.47%
25农业银行CD440 400.00 39864.28 0.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 423431.52 4.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2020-01-10评级说明
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