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7日年化收益率:1.2990%

更新时间:2026-07-20 15:00

万份收益:0.3676元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.1700元 0.42%
2 华夏快线货币E 49.2600元 1.06%
3 国泰瞬利货币A 48.0700元 1.31%
4 汇添富收益快钱货币B 47.2400元 1.33%
5 汇添富收益快钱货币A 41.1800元 1.09%
鑫元安鑫宝A万份收益在同类基金中排列第 144 位,高于同类基金平均水平
142 前海开源聚财宝B 0.3700元 1.22%
143 中银货币B 0.3688元 1.30%
144 鑫元安鑫宝货币市场A 0.3676元 1.30%
145 广发资管现金增利货币 0.3657元 0.74%
146 工银财富货币B 0.3650元 1.41%
截止日期:2026-07-20基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发11 740.00 75244.10 0.75%
25农发21 500.00 50584.95 0.50%
25徽商银行CD199 500.00 49941.17 0.49%
26兴业银行CD038 500.00 49843.32 0.49%
25国开06 450.00 45691.13 0.45%
25农发31 426.00 42956.72 0.43%
25进出06 400.00 40367.42 0.40%
26浦发银行CD073 400.00 39881.24 0.40%
25光大银行CD137 400.00 39820.58 0.40%
25中信银行CD364 400.00 39760.30 0.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 529469.69 5.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2020-01-10评级说明
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