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7日年化收益率:1.2580%

更新时间:2026-10-18 15:00

万份收益:0.3432元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.8700元 1.01%
2 汇添富收益快钱货币B 34.3700元 1.26%
3 华泰柏瑞交易货币B 34.1300元 1.26%
4 平安货币ETF 33.8700元 1.27%
5 易方达保证金货币B 33.8500元 1.22%
鑫元安鑫宝A万份收益在同类基金中排列第 115 位,高于同类基金平均水平
113 华夏沃利货币B 0.3432元 1.28%
114 交银天鑫宝货币E 0.3432元 1.26%
115 鑫元安鑫宝货币市场A 0.3432元 1.26%
116 博时合晶货币 0.3420元 1.28%
117 银华活钱宝货币F 0.3420元 1.26%
截止日期:2026-10-18基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26兴业银行CD101 1500.00 149615.54 1.85%
26平安银行CD025 1000.00 99890.42 1.24%
26农业银行CD123 1000.00 99785.84 1.24%
26农业银行CD107 500.00 49907.62 0.62%
26农业银行CD134 500.00 49702.76 0.62%
26渤海银行CD228 500.00 49656.66 0.62%
26农业银行CD137 500.00 49695.17 0.62%
25农发31 426.00 43120.63 0.54%
25光大银行CD137 400.00 39967.61 0.49%
25中信银行CD364 400.00 39921.72 0.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 221730.08 2.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2020-01-10评级说明
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