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7日年化收益率:1.3250%

更新时间:2026-09-26 15:00

万份收益:0.3445元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 36.1600元 1.30%
2 易方达保证金货币B 34.8400元 1.24%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4900元 1.37%
4 平安货币ETF 34.3200元 1.30%
5 招商财富宝货币ETFE 31.9800元 1.08%
鑫元安鑫宝A万份收益在同类基金中排列第 168 位,高于同类基金平均水平
166 建信天添益货币A 0.3445元 1.30%
167 建信天添益货币C 0.3445元 1.30%
168 鑫元安鑫宝货币市场A 0.3445元 1.32%
169 鹏华货币A 0.3444元 0.92%
170 泓德添利货币B 0.3444元 1.27%
截止日期:2026-09-26基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26兴业银行CD101 1500.00 149615.54 1.85%
26平安银行CD025 1000.00 99890.42 1.24%
26农业银行CD123 1000.00 99785.84 1.24%
26农业银行CD107 500.00 49907.62 0.62%
26农业银行CD134 500.00 49702.76 0.62%
26渤海银行CD228 500.00 49656.66 0.62%
26农业银行CD137 500.00 49695.17 0.62%
25农发31 426.00 43120.63 0.54%
25光大银行CD137 400.00 39967.61 0.49%
25中信银行CD364 400.00 39921.72 0.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 221730.08 2.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2020-01-10评级说明
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