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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
588334.93
14.75%
债券
2616853.23
65.63%
银行存款和结算备付金
774578.24
19.43%
其他资产
7635.39
0.19%
资产总值:
3987401.78万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国开02
300.00
30650.30
0.77%
25北京银行CD144
300.00
29971.11
0.75%
24进出14
260.00
26322.03
0.66%
25国开14
250.00
25012.89
0.63%
24国开13
240.00
24196.61
0.60%
23农发09
240.00
24136.36
0.60%
25国开06
230.00
23181.90
0.58%
25农发01
230.00
23176.01
0.58%
25农发21
220.00
22088.23
0.55%
24国开14
200.00
20200.99
0.51%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
309754.75
7.75%
企业债
1027.83
0.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24进出14
260.00
26222.04
0.88%
24国开13
240.00
24217.92
0.81%
25广发银行CD165
200.00
19980.37
0.67%
25邮储银行CD001
200.00
19955.75
0.67%
25浦发银行CD082
200.00
19924.89
0.67%
25北京银行CD028
200.00
19920.43
0.67%
25宁波银行CD096
200.00
19929.25
0.67%
24交通银行CD362
200.00
19869.63
0.66%
24浦发银行CD297
200.00
19831.11
0.66%
25江苏银行CD058
200.00
19747.92
0.66%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
173652.35
5.80%
企业债
1026.02
0.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
20国开08
200.00
20515.33
1.02%
20农发05
200.00
20432.33
1.01%
24进出04
200.00
20302.96
1.01%
24中信银行CD219
200.00
19976.19
0.99%
25兴业银行CD065
200.00
19925.99
0.99%
25江苏银行CD043
200.00
19919.46
0.99%
24农业银行CD140
200.00
19930.66
0.99%
25平安银行CD013
200.00
19910.42
0.99%
25北京银行CD028
200.00
19818.91
0.98%
25中信银行CD097
200.00
19622.47
0.97%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
130953.38
6.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%