资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 588334.93 14.75%
债券 2616853.23 65.63%
银行存款和结算备付金 774578.24 19.43%
其他资产 7635.39 0.19%
资产总值:3987401.78万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 300.00 30650.30 0.77%
25北京银行CD144 300.00 29971.11 0.75%
24进出14 260.00 26322.03 0.66%
25国开14 250.00 25012.89 0.63%
24国开13 240.00 24196.61 0.60%
23农发09 240.00 24136.36 0.60%
25国开06 230.00 23181.90 0.58%
25农发01 230.00 23176.01 0.58%
25农发21 220.00 22088.23 0.55%
24国开14 200.00 20200.99 0.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 309754.75 7.75%
企业债 1027.83 0.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%