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7日年化收益率:1.4620%

更新时间:2026-04-19 15:00

万份收益:0.3816元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:3.6540亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
信澳慧管家C万份收益在同类基金中排列第 99 位,高于同类基金平均水平
97 易方达龙宝货币B 0.3851元 1.44%
98 鹏华盈余宝货币B 0.3850元 1.25%
99 信澳慧管家C 0.3816元 1.46%
100 兴业添天盈货币B 0.3797元 1.29%
101 易方达现金B 0.3792元 1.41%
截止日期:2026-04-19基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 300.00 30004.70 0.64%
25平安银行CD118 300.00 29972.45 0.64%
25中国银行CD053 300.00 29961.27 0.64%
25浦发银行CD292 300.00 29945.95 0.64%
25成都银行CD158 300.00 29910.55 0.64%
25宁波银行CD269 300.00 29916.39 0.64%
25北京银行CD207 300.00 29784.68 0.64%
25中信银行CD346 294.50 29414.61 0.63%
25农发31 285.00 28625.19 0.61%
21国开03 250.00 25760.78 0.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 351213.64 7.50%
企业债 29665.10 0.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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