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7日年化收益率:1.3370%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.3508元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:3.6540亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
信澳慧管家C万份收益在同类基金中排列第 101 位,高于同类基金平均水平
99 长盛货币B 0.3525元 1.19%
100 申万宏源天添利货币 0.3518元 0.74%
101 信澳慧管家C 0.3508元 1.34%
102 方正富邦金小宝货币 0.3506元 1.25%
103 申万菱信收益宝货币B 0.3491元 1.13%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 400.00 40455.11 0.67%
26国开01 349.00 35224.11 0.58%
26工商银行CD042 300.00 29768.80 0.49%
25国开14 300.00 30031.82 0.49%
26浙商银行CD029 300.00 29807.53 0.49%
26农发11 250.00 25198.61 0.42%
24国开14 250.00 25132.95 0.41%
24国开13 240.00 24129.35 0.40%
25进出61 200.00 20030.73 0.33%
24农发03 200.00 20298.11 0.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 305987.60 5.04%
企业债 2028.99 0.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-09-30评级说明
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