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7日年化收益率:1.5830%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.4893元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:3.6540亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 49.8400元 0.80%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
信澳慧管家C万份收益在同类基金中排列第 116 位,高于同类基金平均水平
114 中欧货币E 0.4902元 1.20%
115 中欧货币A 0.4901元 1.21%
116 信澳慧管家C 0.4893元 1.58%
117 银华活钱宝货币F 0.4875元 1.45%
118 国寿安保增金宝货币A 0.4865元 1.39%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD053 300.00 29961.27 0.00%
25国开14 300.00 30004.70 0.00%
25平安银行CD118 300.00 29972.45 0.00%
25浦发银行CD292 300.00 29945.95 0.00%
25宁波银行CD269 300.00 29916.39 0.00%
25北京银行CD207 300.00 29784.68 0.00%
21国开03 250.00 25760.78 0.00%
25中信银行CD346 294.50 29414.61 0.00%
25成都银行CD158 300.00 29910.55 0.00%
25农发31 285.00 28625.19 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 351213.64 7.50%
企业债 29665.10 0.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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