资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1177921.57 20.96%
债券 3094353.64 55.06%
银行存款和结算备付金 1347491.40 23.98%
其他资产 32.24 0.00%
资产总值:5619798.86万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 300.00 30020.36 0.54%
26广州银行CD023 300.00 29943.55 0.54%
26浙商银行CD029 300.00 29688.51 0.54%
25农发31 257.70 26084.22 0.47%
24国开14 250.00 25158.42 0.46%
24国开13 240.00 24145.42 0.44%
23农发09 240.00 24082.75 0.44%
23国开07 200.00 20445.73 0.37%
24农发03 200.00 20226.45 0.37%
25进出61 200.00 20014.26 0.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 305004.74 5.52%
企业债 5079.35 0.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%