最新动态

7日年化收益率:1.2340%

更新时间:2026-07-20 15:00

万份收益:0.3950元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.1700元 0.42%
2 华夏快线货币E 49.2600元 1.06%
3 国泰瞬利货币A 48.0700元 1.31%
4 汇添富收益快钱货币B 47.2400元 1.33%
5 汇添富收益快钱货币A 41.1800元 1.09%
信澳慧管家B万份收益在同类基金中排列第 112 位,高于同类基金平均水平
110 国金金腾通货币A 0.3988元 1.30%
111 华商现金增利货币A 0.3977元 1.29%
112 信澳慧管家B 0.3950元 1.23%
113 景顺长城景益货币B 0.3941元 1.15%
114 银华日利C 0.3938元 1.07%
截止日期:2026-07-20基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 300.00 30020.36 0.54%
26广州银行CD023 300.00 29943.55 0.54%
26浙商银行CD029 300.00 29688.51 0.54%
25农发31 257.70 26084.22 0.47%
24国开14 250.00 25158.42 0.46%
24国开13 240.00 24145.42 0.44%
23农发09 240.00 24082.75 0.44%
23国开07 200.00 20445.73 0.37%
24农发03 200.00 20226.45 0.37%
25进出61 200.00 20014.26 0.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 305004.74 5.52%
企业债 5079.35 0.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-03-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告