资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1700.08 15.86%
债券 8423.38 78.58%
银行存款和结算备付金 596.08 5.56%
其他资产 0.07 0.00%
资产总值:10719.61万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工商银行CD220 10.00 999.50 9.34%
25中国银行CD054 10.00 998.38 9.33%
25中信银行CD248 10.00 998.38 9.33%
25江苏银行CD192 10.00 997.43 9.32%
25华夏银行CD247 10.00 997.10 9.31%
26成都银行CD053 10.00 996.45 9.31%
26建设银行CD030 10.00 995.07 9.30%
26光大银行CD039 10.00 989.22 9.24%
25国债13 1.70 172.12 1.61%
26国债01 1.50 150.91 1.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20.52 0.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%