资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2700.35 24.00%
债券 8154.32 72.46%
银行存款和结算备付金 398.70 3.54%
其他资产 0.04 0.00%
资产总值:11253.41万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25平安银行CD142 10.00 998.67 8.89%
25北京银行CD168 10.00 999.22 8.89%
26建设银行CD030 10.00 998.50 8.89%
25光大银行CD227 10.00 999.14 8.89%
26苏州银行CD030 10.00 999.49 8.89%
25农业银行CD427 10.00 997.30 8.87%
26杭州银行CD001 10.00 996.13 8.86%
26中信银行CD239 10.00 986.85 8.78%
26国债01 1.50 151.34 1.35%
国开2003 0.20 20.59 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20.59 0.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%