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7日年化收益率:0.7460%

更新时间:2026-02-08 15:00

万份收益:0.2005元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0006亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 63.1700元 1.50%
2 招商保证金快线A 56.6000元 1.27%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
新沃通宝A万份收益在同类基金中排列第 750 位,低于同类基金平均水平
748 国富日日收益货币A 0.2024元 0.87%
749 上海证券现金添利货币 0.2017元 0.75%
750 新沃通宝A 0.2005元 0.75%
751 西部证券易储通现金管理 0.1982元 0.81%
752 前海开源货币B 0.1966元 1.22%
截止日期:2026-02-08基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD016 20.00 1998.12 14.79%
25上海银行CD093 10.00 999.40 7.40%
25建设银行CD026 10.00 999.34 7.39%
25平安银行CD113 10.00 999.18 7.39%
25中信银行CD368 10.00 997.60 7.38%
25宁波银行CD051 7.00 696.77 5.16%
23华宝01 2.00 204.44 1.51%
21珠华02 1.70 172.83 1.28%
21深铁09 1.60 164.32 1.22%
23财金02 1.00 102.60 0.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 792.52 5.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2025-12-31评级说明
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