最新动态

7日年化收益率:0.5720%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.1555元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0006亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
新沃通宝A万份收益在同类基金中排列第 765 位,低于同类基金平均水平
763 西部利得天添金货币A 0.1580元 1.63%
764 财通资管现金聚财货币 0.1572元 0.71%
765 新沃通宝A 0.1555元 0.57%
766 银河水星现金添利货币 0.1514元 0.73%
767 南方日添益A 0.1399元 0.70%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工商银行CD220 10.00 999.50 9.34%
25中国银行CD054 10.00 998.38 9.33%
25中信银行CD248 10.00 998.38 9.33%
25江苏银行CD192 10.00 997.43 9.32%
25华夏银行CD247 10.00 997.10 9.31%
26成都银行CD053 10.00 996.45 9.31%
26建设银行CD030 10.00 995.07 9.30%
26光大银行CD039 10.00 989.22 9.24%
25国债13 1.70 172.12 1.61%
26国债01 1.50 150.91 1.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20.52 0.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2026-06-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告