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7日年化收益率:0.5860%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.1766元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0006亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
新沃通宝A万份收益在同类基金中排列第 760 位,低于同类基金平均水平
758 光大保德信耀钱包货币A 0.1789元 0.67%
759 信诚薪金宝货币A 0.1774元 0.69%
760 新沃通宝A 0.1766元 0.59%
761 诚通天天利货币 0.1721元 0.65%
762 浙商日添利A 0.1712元 0.70%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25平安银行CD142 10.00 998.67 8.89%
25北京银行CD168 10.00 999.22 8.89%
26建设银行CD030 10.00 998.50 8.89%
25光大银行CD227 10.00 999.14 8.89%
26苏州银行CD030 10.00 999.49 8.89%
25农业银行CD427 10.00 997.30 8.87%
26杭州银行CD001 10.00 996.13 8.86%
26中信银行CD239 10.00 986.85 8.78%
26国债01 1.50 151.34 1.35%
国开2003 0.20 20.59 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20.59 0.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2026-09-30评级说明
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