资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 54830.89 5.69%
债券 908255.10 94.30%
银行存款和结算备付金 80.42 0.01%
其他资产 6.45 0.00%
资产总值:963172.85万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25南京银行CD133 500.00 49838.24 5.18%
25上海银行CD114 500.00 49658.70 5.16%
24农业银行CD245 300.00 29977.14 3.11%
25长沙银行CD084 300.00 29971.05 3.11%
25农业银行CD160 300.00 29931.19 3.11%
25杭州银行CD089 300.00 29924.46 3.11%
25杭州银行CD107 300.00 29901.48 3.11%
25北京银行CD084 300.00 29895.47 3.11%
25上海银行CD083 300.00 29895.47 3.11%
25农业银行CD191 300.00 29894.82 3.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 50859.11 5.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%