资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 364742.28 20.56%
债券 736429.98 41.51%
银行存款和结算备付金 673039.56 37.93%
其他资产 5.44 0.00%
资产总值:1774217.25万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26广州农村商业银行CD097 300.00 29806.80 1.74%
26成都银行CD180 300.00 29807.47 1.74%
26郑州银行CD055 300.00 29865.13 1.74%
25农发清发12 250.00 25214.13 1.47%
24农发13 200.00 20137.33 1.18%
26渤海银行CD201 200.00 19951.31 1.17%
26青岛农商行CD022 200.00 19982.96 1.17%
26一汽租赁CP003 200.00 20063.75 1.17%
26广州农村商业银行CD040 200.00 19987.97 1.17%
26昆仑银行CD030 200.00 19888.38 1.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 50460.73 2.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%