资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 70116.69 4.93%
债券 1271947.30 89.43%
银行存款和结算备付金 80193.88 5.64%
其他资产 8.83 0.00%
资产总值:1422266.70万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD017 600.00 59692.37 4.26%
25杭州银行CD203 600.00 59666.30 4.26%
25上海银行CD114 500.00 49862.31 3.56%
25农业银行CD433 400.00 39703.07 2.84%
25浙商银行CD080 300.00 29972.34 2.14%
25农业银行CD386 300.00 29944.02 2.14%
25光大银行CD165 300.00 29924.92 2.14%
25农业银行CD356 300.00 29849.62 2.13%
25宁波银行CD200 300.00 29856.32 2.13%
25长沙银行CD245 300.00 29852.26 2.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 74249.24 5.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%