兴银货币A
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SILVER MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
70116.69
4.93%
债券
1271947.30
89.43%
银行存款和结算备付金
80193.88
5.64%
其他资产
8.83
0.00%
资产总值:
1422266.70万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25中国银行CD017
600.00
59692.37
4.26%
25杭州银行CD203
600.00
59666.30
4.26%
25上海银行CD114
500.00
49862.31
3.56%
25农业银行CD433
400.00
39703.07
2.84%
25浙商银行CD080
300.00
29972.34
2.14%
25农业银行CD386
300.00
29944.02
2.14%
25光大银行CD165
300.00
29924.92
2.14%
25农业银行CD356
300.00
29849.62
2.13%
25宁波银行CD200
300.00
29856.32
2.13%
25长沙银行CD245
300.00
29852.26
2.13%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
74249.24
5.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25南京银行CD133
500.00
49838.24
5.18%
25上海银行CD114
500.00
49658.70
5.16%
24农业银行CD245
300.00
29977.14
3.11%
25长沙银行CD084
300.00
29971.05
3.11%
25农业银行CD160
300.00
29931.19
3.11%
25杭州银行CD089
300.00
29924.46
3.11%
25北京银行CD084
300.00
29895.47
3.11%
25上海银行CD083
300.00
29895.47
3.11%
25杭州银行CD107
300.00
29901.48
3.11%
25农业银行CD191
300.00
29894.82
3.10%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
50859.11
5.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25南京银行CD133
500.00
49632.30
4.10%
25长沙银行CD130
400.00
39862.12
3.29%
25上海银行CD009
300.00
29976.66
2.47%
25浙商银行CD016
300.00
29940.48
2.47%
25农业银行CD153
300.00
29941.63
2.47%
25长沙银行CD084
300.00
29838.22
2.46%
24农业银行CD245
300.00
29837.29
2.46%
25杭州银行CD089
300.00
29800.78
2.46%
25农业银行CD160
300.00
29807.47
2.46%
25农业银行CD191
300.00
29772.80
2.46%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
64898.90
5.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%