兴银货币A
000741
SILVER MONEY MARKET FUND A
最新动态
十大重仓债券
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
份额规模
份额规模排名
户数和结构
收益变动情况
收益排行
资产配置
十大重仓债券
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
基金规模
收益排行
资产配置
财务情况
资产配置
{"\u8fd4\u552e\u91d1\u878d\u8d44\u4ea7":"54830.89","\u503a\u5238":"908255.10","\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u548c\u7ed3\u7b97\u5907\u4ed8\u91d1":"80.42","\u5176\u4ed6\u8d44\u4ea7":"6.45"}
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
54830.89
5.69%
债券
908255.10
94.30%
银行存款和结算备付金
80.42
0.01%
其他资产
6.45
0.00%
资产总值:
963172.85万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25南京银行CD133
500.00
49838.24
5.18%
25上海银行CD114
500.00
49658.70
5.16%
24农业银行CD245
300.00
29977.14
3.11%
25长沙银行CD084
300.00
29971.05
3.11%
25农业银行CD160
300.00
29931.19
3.11%
25杭州银行CD089
300.00
29924.46
3.11%
25杭州银行CD107
300.00
29901.48
3.11%
25北京银行CD084
300.00
29895.47
3.11%
25上海银行CD083
300.00
29895.47
3.11%
25农业银行CD191
300.00
29894.82
3.10%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
50859.11
5.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25南京银行CD133
500.00
49632.30
4.10%
25长沙银行CD130
400.00
39862.12
3.29%
25上海银行CD009
300.00
29976.66
2.47%
25浙商银行CD016
300.00
29940.48
2.47%
25农业银行CD153
300.00
29941.63
2.47%
25长沙银行CD084
300.00
29838.22
2.46%
24农业银行CD245
300.00
29837.29
2.46%
25杭州银行CD089
300.00
29800.78
2.46%
25农业银行CD160
300.00
29807.47
2.46%
25农业银行CD191
300.00
29772.80
2.46%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
64898.90
5.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24宁波银行CD174
600.00
59769.58
10.49%
25广发银行CD074
400.00
39937.82
7.01%
25南京银行CD061
400.00
39819.70
6.99%
25农业银行CD080
300.00
29879.84
5.25%
25建设银行CD114
300.00
29888.99
5.25%
25农业银行CD112
300.00
29445.49
5.17%
24建设银行CD276
200.00
19958.29
3.50%
24民生银行CD230
200.00
19938.89
3.50%
25光大银行CD063
200.00
19921.72
3.50%
24兴业银行CD319
200.00
19930.27
3.50%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
31953.23
5.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%