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7日年化收益率:1.0690%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.3921元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:11.4978亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
兴银货币A万份收益在同类基金中排列第 133 位,高于同类基金平均水平
131 南方收益宝货币B 0.3922元 1.44%
132 兴全天添益货币B 0.3921元 1.46%
133 兴银货币A 0.3921元 1.07%
134 平安日鑫A 0.3916元 1.50%
135 建信现金增利货币B 0.3915元 1.44%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25南京银行CD133 500.00 49838.24 5.18%
25上海银行CD114 500.00 49658.70 5.16%
24农业银行CD245 300.00 29977.14 3.11%
25长沙银行CD084 300.00 29971.05 3.11%
25农业银行CD160 300.00 29931.19 3.11%
25杭州银行CD089 300.00 29924.46 3.11%
25杭州银行CD107 300.00 29901.48 3.11%
25北京银行CD084 300.00 29895.47 3.11%
25上海银行CD083 300.00 29895.47 3.11%
25农业银行CD191 300.00 29894.82 3.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 50859.11 5.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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