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7日年化收益率:1.0450%

更新时间:2026-02-06 15:00

万份收益:0.2818元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:11.4978亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 63.1700元 1.50%
2 招商保证金快线A 56.6000元 1.27%
3 华宝添益 56.1200元 1.07%
4 平安货币ETF 38.3200元 1.41%
5 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
兴银货币A万份收益在同类基金中排列第 612 位,低于同类基金平均水平
610 大成添益交易型货币A 0.2820元 1.13%
611 易方达天天理财货币A 0.2820元 1.04%
612 兴银货币A 0.2818元 1.04%
613 泓德泓利货币B 0.2816元 1.04%
614 鹏华添利交易型货币A 0.2814元 1.06%
截止日期:2026-02-06基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD017 600.00 59692.37 4.26%
25杭州银行CD203 600.00 59666.30 4.26%
25上海银行CD114 500.00 49862.31 3.56%
25农业银行CD433 400.00 39703.07 2.84%
25浙商银行CD080 300.00 29972.34 2.14%
25农业银行CD386 300.00 29944.02 2.14%
25光大银行CD165 300.00 29924.92 2.14%
25农业银行CD356 300.00 29849.62 2.13%
25宁波银行CD200 300.00 29856.32 2.13%
25长沙银行CD245 300.00 29852.26 2.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 74249.24 5.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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