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7日年化收益率:0.8590%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2326元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:11.4978亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
兴银货币A万份收益在同类基金中排列第 650 位,低于同类基金平均水平
648 平安日增利货币A 0.2328元 0.89%
649 华夏现金增利货币A/E 0.2326元 0.88%
650 兴银货币A 0.2326元 0.86%
651 招商财富宝货币ETFA 0.2316元 0.86%
652 华宝现金宝货币A 0.2310元 0.81%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD119 600.00 59874.69 3.00%
26渤海银行CD201 500.00 49703.79 2.49%
26宁波银行CD200 500.00 49693.27 2.49%
26成都银行CD120 500.00 49693.27 2.49%
26长沙银行CD104 500.00 49695.17 2.49%
26上海农商银行CD001 300.00 29906.03 1.50%
26苏州银行CD018 300.00 29906.34 1.50%
26广州农村商业银行CD026 300.00 29906.34 1.50%
26成都银行CD125 300.00 29802.36 1.49%
26郑州银行CD055 300.00 29753.80 1.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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