西南双喜增利现金管理
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SOUTHWEST SECURITIES SHUANGXI PROFIT INCREASING CASH MANAGED COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
0.00
0.00%
债券
16796.52
62.49%
银行存款和结算备付金
10080.12
37.51%
其他资产
0.00
0.00%
资产总值:
26876.64万元
报告期:2023-09-30
十大重仓债券
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23渤海银行CD255
30.00
2943.96
10.98%
22华夏银行CD255
20.00
1989.90
7.42%
23恒丰银行CD178
20.00
1980.76
7.39%
23浙商银行CD133
20.00
1964.55
7.33%
23民生银行CD328
20.00
1962.10
7.32%
22浙商银行CD114
10.00
999.06
3.73%
22华夏银行CD224
10.00
998.58
3.72%
23恒丰银行CD113
10.00
993.64
3.71%
23华夏银行CD029
10.00
990.97
3.70%
23浙商银行CD038
10.00
990.76
3.69%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22民生银行CD315
20.00
1997.91
6.23%
22浙商银行CD097
20.00
1999.37
6.23%
22民生银行CD345
20.00
1996.43
6.22%
22华夏银行CD255
20.00
1977.07
6.16%
23恒丰银行CD178
20.00
1968.56
6.13%
22浦发银行CD136
10.00
997.94
3.11%
22浙商银行CD114
10.00
993.99
3.10%
22华夏银行CD224
10.00
993.56
3.10%
23恒丰银行CD113
10.00
987.11
3.08%
23华夏银行CD029
10.00
984.58
3.07%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22浦发银行CD126
20.00
1989.06
5.88%
22浙商银行CD097
20.00
1988.02
5.88%
22民生银行CD315
20.00
1986.76
5.87%
22民生银行CD345
20.00
1986.30
5.87%
22华夏银行CD255
20.00
1964.46
5.81%
22浦发银行CD136
10.00
993.27
2.94%
22浙商银行CD114
10.00
989.00
2.92%
22华夏银行CD224
10.00
988.61
2.92%
23恒丰银行CD113
10.00
980.69
2.90%
23华夏银行CD029
10.00
978.30
2.89%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%