我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
175.04 |
379.39 |
185.28 |
356.42 |
173.18 |
| 本期利润(万元) |
175.04 |
379.39 |
185.28 |
356.42 |
173.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26814.44 |
32091.59 |
33832.04 |
30546.96 |
31439.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12962.31 |
17368.53 |
20727.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
16857.02 |
12815.74 |
1956.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
16857.02 |
12815.74 |
1956.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.07 |
7.51 |
0.96 |
| 应付托管费(万元) |
2.27 |
1.88 |
1.93 |
| 资产总计(万元) |
32169.88 |
30609.47 |
49843.16 |
| 负债合计(万元) |
78.29 |
62.51 |
10029.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
32091.59 |
30546.96 |
39813.55 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
325.52 |
325.49 |
9.55 |
| 投资收益(万元) |
172.69 |
98.78 |
0.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
498.22 |
424.27 |
9.67 |
| 管理人报酬(万元) |
48.75 |
46.20 |
0.96 |
| 托管费(万元) |
12.19 |
11.55 |
0.24 |
| 其它费用(万元) |
9.15 |
9.35 |
0.23 |
| 费用合计(万元) |
118.83 |
67.85 |
1.44 |
| 利润总额(万元) |
379.39 |
356.42 |
8.24 |
| 净利润(万元) |
379.39 |
356.42 |
8.24 |
