资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 8370.94 27.65%
债券 19640.76 64.88%
银行存款和结算备付金 1951.22 6.45%
其他资产 309.44 1.02%
资产总值:30272.37万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25广州农村商业银行CD076 30.00 2998.26 9.91%
25农业银行CD216 30.00 2973.97 9.83%
25交通银行CD013 20.00 1998.89 6.61%
25农业银行CD013 20.00 1998.35 6.60%
25上海农商银行CD012 20.00 1998.21 6.60%
25物产中大SCP007 10.00 1005.34 3.32%
25知识城SCP005 10.00 1002.34 3.31%
25江苏银行CD008 10.00 999.40 3.30%
25中国银行CD047 10.00 999.11 3.30%
25工商银行CD225 10.00 999.15 3.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%