资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 15002.35 33.35%
债券 15010.27 33.37%
银行存款和结算备付金 14957.44 33.25%
其他资产 10.80 0.02%
资产总值:44980.86万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD209 50.00 4998.48 11.11%
26厦国贸SCP003 20.00 2005.39 4.46%
26杭实投SCP001 20.00 2004.26 4.46%
26国债01 20.00 2004.42 4.46%
25工商银行CD157 20.00 1997.78 4.44%
26天成租赁SCP008 10.00 1000.80 2.23%
25恒丰银行CD119 10.00 999.13 2.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%