资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 35915.52 33.86%
债券 57810.24 54.50%
银行存款和结算备付金 12344.09 11.64%
其他资产 6.13 0.01%
资产总值:106075.99万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25徽商银行CD117 100.00 9996.86 9.43%
25青岛银行CD056 100.00 9987.92 9.42%
26农业银行CD103 100.00 9980.75 9.41%
26江苏银行CD042 100.00 9902.40 9.34%
25浙商银行CD094 50.00 4994.41 4.71%
26徽商银行CD133 50.00 4946.46 4.66%
26天成租赁SCP020 30.00 3001.33 2.83%
25贵州银行CD108 30.00 2994.83 2.82%
26象屿股份SCP004 20.00 2005.28 1.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比