资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 13003.32 16.53%
债券 10391.68 13.21%
银行存款和结算备付金 55279.74 70.26%
其他资产 4.63 0.01%
资产总值:78679.38万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26徽商银行CD133 50.00 4964.77 6.31%
26光大银行CD081 50.00 4928.25 6.27%
25农业银行CD427 5.00 498.66 0.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%