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7日年化收益率:1.1340%

更新时间:2026-03-31 15:00

万份收益:0.3237元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.3024亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华夏快线货币E 46.5800元 1.22%
2 平安货币ETF 39.0600元 1.38%
3 华泰柏瑞交易货币B 38.0400元 1.42%
4 国泰瞬利货币A 36.1700元 1.44%
5 汇添富收益快钱货币B 36.0100元 1.31%
先锋日添利A万份收益在同类基金中排列第 395 位,高于同类基金平均水平
393 南方现金增利货币F 0.3241元 1.26%
394 诺安理财宝货币A 0.3238元 1.26%
395 先锋日添利A 0.3237元 1.13%
396 宏利活期友货币B 0.3235元 1.27%
397 海富通货币B 0.3234元 1.77%
截止日期:2026-03-31基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25广州农村商业银行CD076 30.00 2998.26 9.91%
25农业银行CD216 30.00 2973.97 9.83%
25交通银行CD013 20.00 1998.89 6.61%
25农业银行CD013 20.00 1998.35 6.60%
25上海农商银行CD012 20.00 1998.21 6.60%
25物产中大SCP007 10.00 1005.34 3.32%
25知识城SCP005 10.00 1002.34 3.31%
25江苏银行CD008 10.00 999.40 3.30%
25中国银行CD047 10.00 999.11 3.30%
25工商银行CD225 10.00 999.15 3.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2025-12-31评级说明
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