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7日年化收益率:1.0600%

更新时间:2026-07-20 15:00

万份收益:0.2756元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.3024亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.1700元 0.42%
2 华夏快线货币E 49.2600元 1.06%
3 国泰瞬利货币A 48.0700元 1.31%
4 汇添富收益快钱货币B 47.2400元 1.33%
5 汇添富收益快钱货币A 41.1800元 1.09%
先锋日添利A万份收益在同类基金中排列第 507 位,低于同类基金平均水平
505 招商招福宝货币A 0.2758元 1.01%
506 金元顺安金元宝货币A 0.2757元 0.95%
507 先锋日添利A 0.2756元 1.06%
508 格林货币B 0.2755元 1.16%
509 嘉实现金添利货币 0.2753元 0.92%
截止日期:2026-07-20基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25徽商银行CD117 100.00 9996.86 9.43%
25青岛银行CD056 100.00 9987.92 9.42%
26农业银行CD103 100.00 9980.75 9.41%
26江苏银行CD042 100.00 9902.40 9.34%
25浙商银行CD094 50.00 4994.41 4.71%
26徽商银行CD133 50.00 4946.46 4.66%
26天成租赁SCP020 30.00 3001.33 2.83%
25贵州银行CD108 30.00 2994.83 2.82%
26象屿股份SCP004 20.00 2005.28 1.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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