资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 155187.01 12.47%
债券 712363.03 57.25%
银行存款和结算备付金 367738.37 29.55%
其他资产 9038.05 0.73%
资产总值:1244326.46万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中国银行CD021 700.00 69522.66 6.19%
26上海银行CD019 300.00 29943.76 2.67%
26建设银行CD028 300.00 29830.33 2.66%
26农业银行CD114 200.00 19961.40 1.78%
26北京银行CD005 200.00 19986.50 1.78%
26农业银行CD103 200.00 19963.80 1.78%
26建设银行CD118 200.00 19967.17 1.78%
26江苏银行CD014 200.00 19900.83 1.77%
26农业银行CD069 200.00 19908.95 1.77%
26农业银行CD108 200.00 19884.78 1.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比