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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
275475.27
20.30%
债券
867626.42
63.93%
银行存款和结算备付金
197407.69
14.55%
其他资产
16551.10
1.22%
资产总值:
1357060.48万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD244
400.00
39873.74
3.18%
25中信银行CD161
400.00
39873.74
3.18%
25邮储银行CD023
400.00
39874.14
3.18%
25农业银行CD176
300.00
29904.74
2.39%
25中国银行CD032
300.00
29894.82
2.39%
25建设银行CD374
300.00
29899.07
2.39%
25农业银行CD324
300.00
29893.25
2.38%
25中信银行CD279
300.00
29797.87
2.38%
25上海银行CD121
300.00
29766.55
2.38%
25中国银行CD030
300.00
29649.56
2.37%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
57480.47
4.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25浙商银行CD049
400.00
39827.73
3.15%
25中信银行CD161
400.00
39706.02
3.14%
25建设银行CD244
400.00
39706.01
3.14%
25邮储银行CD023
400.00
39709.33
3.14%
24建设银行CD291
300.00
29901.08
2.36%
24北京银行CD150
300.00
29888.56
2.36%
25交通银行CD089
300.00
29859.88
2.36%
25农业银行CD176
300.00
29778.21
2.35%
25中国银行CD032
300.00
29772.80
2.35%
25交通银行CD146
300.00
29526.07
2.33%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
31395.47
2.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农业银行CD086
400.00
39835.27
2.99%
25浙商银行CD049
400.00
39627.68
2.97%
25中国银行CD004
300.00
29870.41
2.24%
25农业银行CD080
300.00
29879.26
2.24%
24建设银行CD291
300.00
29743.82
2.23%
25交通银行CD089
300.00
29722.12
2.23%
24北京银行CD150
300.00
29748.31
2.23%
24交通银行CD364
200.00
19944.00
1.50%
24平安银行CD097
200.00
19961.71
1.50%
25建设银行CD141
200.00
19911.12
1.49%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
60626.89
4.55%
企业债
1041.98
0.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%