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7日年化收益率:1.1450%

更新时间:2026-10-18 15:00

万份收益:0.3106元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:30.1738亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.8700元 1.01%
2 汇添富收益快钱货币B 34.3700元 1.26%
3 华泰柏瑞交易货币B 34.1300元 1.26%
4 平安货币ETF 33.8700元 1.27%
5 易方达保证金货币B 33.8500元 1.22%
易方达天天理财货币A万份收益在同类基金中排列第 278 位,高于同类基金平均水平
276 东方金账簿货币B 0.3109元 1.30%
277 诺德货币B 0.3108元 1.36%
278 易方达天天理财货币A 0.3106元 1.15%
279 新华壹诺宝货币E 0.3103元 1.14%
280 景顺长城货币B 0.3100元 1.16%
截止日期:2026-10-18基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中国银行CD021 700.00 69522.66 6.19%
26上海银行CD019 300.00 29943.76 2.67%
26建设银行CD028 300.00 29830.33 2.66%
26北京银行CD005 200.00 19986.50 1.78%
26建设银行CD118 200.00 19967.17 1.78%
26农业银行CD103 200.00 19963.80 1.78%
26农业银行CD114 200.00 19961.40 1.78%
26农业银行CD069 200.00 19908.95 1.77%
26江苏银行CD014 200.00 19900.83 1.77%
26农业银行CD108 200.00 19884.78 1.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11025.71 0.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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