最新动态

7日年化收益率:0.8750%

更新时间:2026-07-20 15:00

万份收益:0.2393元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:30.1738亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.2300元 0.54%
2 华夏快线货币E 49.2600元 1.06%
3 汇添富收益快钱货币B 47.2400元 1.33%
4 汇添富收益快钱货币A 41.1800元 1.09%
5 平安货币ETF 37.9100元 1.30%
易方达天天理财货币A万份收益在同类基金中排列第 652 位,低于同类基金平均水平
650 易方达天天理财货币C 0.2398元 0.88%
651 华夏天利货币A 0.2395元 0.91%
652 易方达天天理财货币A 0.2393元 0.88%
653 国寿安保薪金宝货币A 0.2392元 0.87%
654 天治天得利货币B 0.2391元 1.45%
截止日期:2026-07-20基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中国银行CD021 700.00 69522.66 6.19%
26上海银行CD019 300.00 29943.76 2.67%
26建设银行CD028 300.00 29830.33 2.66%
26农业银行CD114 200.00 19961.40 1.78%
26北京银行CD005 200.00 19986.50 1.78%
26农业银行CD103 200.00 19963.80 1.78%
26建设银行CD118 200.00 19967.17 1.78%
26江苏银行CD014 200.00 19900.83 1.77%
26农业银行CD069 200.00 19908.95 1.77%
26农业银行CD108 200.00 19884.78 1.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告