资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 275475.27 20.30%
债券 867626.42 63.93%
银行存款和结算备付金 197407.69 14.55%
其他资产 16551.10 1.22%
资产总值:1357060.48万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25邮储银行CD023 400.00 39874.14 3.18%
25中信银行CD161 400.00 39873.74 3.18%
25建设银行CD244 400.00 39873.74 3.18%
25中国银行CD032 300.00 29894.82 2.39%
25农业银行CD176 300.00 29904.74 2.39%
25建设银行CD374 300.00 29899.07 2.39%
25农业银行CD324 300.00 29893.25 2.38%
25中信银行CD279 300.00 29797.87 2.38%
25上海银行CD121 300.00 29766.55 2.38%
25中国银行CD030 300.00 29649.56 2.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 57480.47 4.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%