资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1199714.11 16.27%
债券 3427851.48 46.48%
银行存款和结算备付金 2746433.07 37.24%
其他资产 298.42 0.00%
资产总值:7374297.09万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26宁波银行CD247 1000.00 99407.89 1.44%
26中国银行CD019 1000.00 99334.49 1.44%
26交通银行CD158 700.00 69587.04 1.01%
26中国银行CD021 700.00 69780.58 1.01%
26浦发银行CD076 700.00 69537.09 1.00%
26交通银行CD122 600.00 59598.61 0.86%
26湖南银行CD085 500.00 49861.87 0.72%
26交通银行CD157 500.00 49707.94 0.72%
26华夏银行CD265 500.00 49854.61 0.72%
26杭州银行CD137 500.00 49779.17 0.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29169.63 0.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%