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7日年化收益率:1.1720%

更新时间:2026-05-11 15:00

万份收益:0.3208元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:8.4161亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.7200元 1.33%
2 金鹰现金增益E 45.8700元 0.92%
3 招商保证金快线A 43.5600元 1.09%
4 华泰柏瑞交易货币B 36.4500元 1.34%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
易方达天天理财货币B万份收益在同类基金中排列第 283 位,高于同类基金平均水平
281 兴业货币B 0.3212元 1.25%
282 北信瑞丰宜投宝B 0.3210元 1.21%
283 易方达天天理财货币B 0.3208元 1.17%
284 英大现金宝B 0.3208元 1.18%
285 中融货币C 0.3207元 1.18%
截止日期:2026-05-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD429 400.00 39865.17 3.38%
25交通银行CD280 300.00 29886.80 2.53%
25中国银行CD030 300.00 29891.88 2.53%
25交通银行CD146 300.00 29846.75 2.53%
26上海银行CD019 300.00 29825.10 2.53%
26建设银行CD028 300.00 29713.04 2.52%
25华夏银行CD278 200.00 19962.14 1.69%
25北京银行CD202 200.00 19944.04 1.69%
25光大银行CD173 200.00 19943.14 1.69%
25建设银行CD350 200.00 19943.13 1.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 74049.57 6.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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