最新动态

7日年化收益率:1.2470%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.3371元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:8.4161亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 59.8800元 1.13%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
易方达天天理财货币B万份收益在同类基金中排列第 365 位,高于同类基金平均水平
363 国寿安保货币B 0.3374元 1.25%
364 浦银安盛日日盈货币B 0.3372元 1.25%
365 易方达天天理财货币B 0.3371元 1.25%
366 浦银安盛日日鑫B 0.3367元 1.26%
367 华夏现金B 0.3365元 1.26%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD429 400.00 39703.97 3.35%
25中信银行CD279 300.00 29919.25 2.53%
25上海银行CD121 300.00 29890.47 2.52%
25交通银行CD280 300.00 29775.96 2.51%
25中国银行CD030 300.00 29765.99 2.51%
25交通银行CD146 300.00 29755.27 2.51%
25哈尔滨银行CD272 250.00 24911.03 2.10%
25光大银行CD178 200.00 19944.38 1.68%
25平安银行CD089 200.00 19933.51 1.68%
25平安银行CD096 200.00 19908.10 1.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 57542.97 4.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告