资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1084982.47 22.63%
债券 1702696.45 35.51%
银行存款和结算备付金 1953375.19 40.73%
其他资产 54372.23 1.13%
资产总值:4795426.35万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26宁波银行CD021 1400.00 139844.86 3.20%
26北京银行CD057 1000.00 99560.77 2.28%
26交通银行CD085 700.00 69452.32 1.59%
26宁波银行CD137 500.00 49747.70 1.14%
26宁波银行CD171 500.00 49717.86 1.14%
25浦发银行CD273 500.00 49774.21 1.14%
26北京银行CD055 500.00 49780.81 1.14%
26中国银行CD009 500.00 49716.96 1.14%
26杭州银行CD065 500.00 49803.83 1.14%
26交通银行CD123 500.00 49656.95 1.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比