资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 743995.27 15.51%
债券 2335951.90 48.68%
银行存款和结算备付金 1717359.79 35.79%
其他资产 823.92 0.02%
资产总值:4798130.87万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 1970.00 196244.05 4.70%
25农发09 1150.00 115135.05 2.75%
25农发清发09 1060.00 105762.74 2.53%
25农业银行CD380 600.00 59666.75 1.43%
25宁波银行CD264 500.00 49868.99 1.19%
25民生银行CD149 500.00 49825.25 1.19%
25宁波银行CD222 500.00 49735.24 1.19%
25华夏银行CD259 500.00 49746.29 1.19%
25平安银行CD123 500.00 49746.29 1.19%
25交通银行CD247 500.00 49726.23 1.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 432048.31 10.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%