资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 743995.27 15.51%
债券 2335951.90 48.68%
银行存款和结算备付金 1717359.79 35.79%
其他资产 823.92 0.02%
资产总值:4798130.87万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26宁波银行CD021 1500.00 149254.73 3.50%
25农发清发09 1130.00 112871.81 2.65%
26民生银行CD047 800.00 78843.17 1.85%
26中信银行CD024 700.00 69656.50 1.63%
25国开14 670.00 66793.20 1.57%
25农发09 650.00 65081.69 1.53%
25宁波银行CD294 500.00 49752.66 1.17%
25宁波银行CD241 500.00 49825.16 1.17%
25交通银行CD266 400.00 39884.58 0.94%
25中国银行CD023 400.00 39897.45 0.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比