资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 975405.32 21.22%
债券 1613432.57 35.10%
银行存款和结算备付金 1974586.75 42.95%
其他资产 33850.83 0.74%
资产总值:4597275.48万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工商银行绿色债01 1160.00 116058.34 2.77%
26宁波银行CD137 500.00 49924.75 1.19%
26宁波银行CD247 500.00 49704.05 1.19%
26中信银行CD140 500.00 49709.58 1.19%
26北京银行CD099 500.00 49718.87 1.19%
26北京银行CD097 500.00 49720.86 1.19%
26中国银行CD059 500.00 49705.05 1.19%
26宁波银行CD171 500.00 49894.25 1.19%
26长沙银行CD145 500.00 49707.94 1.19%
26中国银行CD042 500.00 49775.42 1.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 271536.46 6.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%