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7日年化收益率:1.1350%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.3056元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
易方达天天增利货币B万份收益在同类基金中排列第 307 位,高于同类基金平均水平
305 财通财通宝货币B 0.3058元 1.12%
306 宏利活期友货币B 0.3056元 1.18%
307 易方达天天增利货币B 0.3056元 1.14%
308 建信现金添利货币B 0.3055元 1.19%
309 万家现金宝B 0.3055元 1.20%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26宁波银行CD021 1400.00 139844.86 3.20%
26北京银行CD057 1000.00 99560.77 2.28%
26交通银行CD085 700.00 69452.32 1.59%
26北京银行CD055 500.00 49780.81 1.14%
25浦发银行CD273 500.00 49774.21 1.14%
26杭州银行CD065 500.00 49803.83 1.14%
26宁波银行CD137 500.00 49747.70 1.14%
26宁波银行CD171 500.00 49717.86 1.14%
26中国银行CD009 500.00 49716.96 1.14%
26交通银行CD123 500.00 49656.95 1.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 127448.81 2.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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