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7日年化收益率:1.2480%

更新时间:2026-05-11 15:00

万份收益:0.3379元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.7200元 1.33%
2 金鹰现金增益E 45.8700元 0.92%
3 招商保证金快线A 43.5600元 1.09%
4 华泰柏瑞交易货币B 36.4500元 1.34%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
易方达天天增利货币B万份收益在同类基金中排列第 203 位,高于同类基金平均水平
201 中融现金增利货币C 0.3382元 1.25%
202 大成货币B 0.3379元 1.23%
203 易方达天天增利货币B 0.3379元 1.25%
204 富国天时货币D 0.3376元 1.25%
205 浦银安盛货币B 0.3376元 1.30%
截止日期:2026-05-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26宁波银行CD021 1500.00 149254.73 3.50%
25农发清发09 1130.00 112871.81 2.65%
26民生银行CD047 800.00 78843.17 1.85%
26中信银行CD024 700.00 69656.50 1.64%
25国开14 670.00 66793.20 1.57%
25农发09 650.00 65081.69 1.53%
25宁波银行CD241 500.00 49825.16 1.17%
25宁波银行CD294 500.00 49752.66 1.17%
25中国银行CD023 400.00 39897.45 0.94%
25交通银行CD266 400.00 39884.58 0.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 321880.12 7.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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