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7日年化收益率:1.1260%

更新时间:2026-09-03 15:00

万份收益:0.3041元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 44.6800元 1.35%
2 平安货币ETF 36.9600元 1.27%
3 广发添利货币ETFA 35.2000元 1.04%
4 汇添富收益快钱货币B 34.4500元 1.26%
5 华泰柏瑞交易货币B 34.1700元 1.27%
易方达天天增利货币B万份收益在同类基金中排列第 304 位,高于同类基金平均水平
302 长安货币B 0.3047元 1.10%
303 鹏华货币B 0.3044元 1.07%
304 易方达天天增利货币B 0.3041元 1.13%
305 德邦德利货币B 0.3036元 1.11%
306 中航航行宝货币A 0.3035元 1.10%
截止日期:2026-09-03基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26宁波银行CD021 1400.00 139844.86 3.20%
26北京银行CD057 1000.00 99560.77 2.28%
26交通银行CD085 700.00 69452.32 1.59%
26北京银行CD055 500.00 49780.81 1.14%
25浦发银行CD273 500.00 49774.21 1.14%
26杭州银行CD065 500.00 49803.83 1.14%
26宁波银行CD137 500.00 49747.70 1.14%
26宁波银行CD171 500.00 49717.86 1.14%
26中国银行CD009 500.00 49716.96 1.14%
26交通银行CD123 500.00 49656.95 1.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 127448.81 2.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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