资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 500052.40 17.23%
债券 1124145.35 38.72%
银行存款和结算备付金 1264563.90 43.56%
其他资产 14225.23 0.49%
资产总值:2902986.88万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD262 1000.00 99243.56 3.79%
25中国银行CD035 1000.00 99226.15 3.79%
25上海银行CD087 1000.00 98786.56 3.77%
25交通银行CD193 500.00 49825.39 1.90%
25中国银行CD036 500.00 49812.54 1.90%
25北京银行CD098 500.00 49811.34 1.90%
25民生银行CD156 500.00 49811.34 1.90%
25农业银行CD191 500.00 49824.63 1.90%
25建设银行CD325 500.00 49710.51 1.90%
25农业银行CD280 500.00 49665.74 1.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 47141.38 1.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%