资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 285844.56 11.26%
债券 1239335.30 48.81%
银行存款和结算备付金 1007162.84 39.66%
其他资产 6948.83 0.27%
资产总值:2539291.53万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 940.00 93795.41 3.93%
25上海银行CD087 900.00 89618.80 3.76%
25工商银行CD194 700.00 69825.00 2.93%
25农业银行CD258 600.00 59652.84 2.50%
25民生银行CD297 500.00 49911.70 2.09%
25宁波银行CD241 500.00 49909.46 2.09%
26宁波银行CD082 500.00 49650.46 2.08%
26北京银行CD044 500.00 49628.94 2.08%
26上海银行CD037 500.00 49628.94 2.08%
26上海银行CD001 400.00 39823.26 1.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 202955.10 8.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%