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7日年化收益率:1.1970%

更新时间:2026-05-11 15:00

万份收益:0.3268元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0025亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.7200元 1.33%
2 金鹰现金增益E 45.8700元 0.92%
3 招商保证金快线A 43.5600元 1.09%
4 华泰柏瑞交易货币B 36.4500元 1.34%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
易方达龙宝货币A万份收益在同类基金中排列第 260 位,高于同类基金平均水平
258 浦银安盛日日鑫B 0.3273元 1.27%
259 华泰柏瑞交易货币C 0.3271元 1.20%
260 易方达龙宝货币A 0.3268元 1.20%
261 华安日日鑫货币B 0.3264元 1.26%
262 嘉实货币B 0.3263元 1.35%
截止日期:2026-05-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 940.00 93795.41 3.93%
25上海银行CD087 900.00 89618.80 3.76%
25工商银行CD194 700.00 69825.00 2.93%
25农业银行CD258 600.00 59652.84 2.50%
25民生银行CD297 500.00 49911.70 2.09%
25宁波银行CD241 500.00 49909.46 2.09%
26宁波银行CD082 500.00 49650.46 2.08%
26北京银行CD044 500.00 49628.94 2.08%
26上海银行CD037 500.00 49628.94 2.08%
26上海银行CD001 400.00 39823.26 1.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 202955.10 8.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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