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7日年化收益率:1.1010%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.2988元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0025亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
易方达龙宝货币A万份收益在同类基金中排列第 328 位,高于同类基金平均水平
326 信诚智惠金C 0.2993元 1.38%
327 富荣货币A 0.2990元 1.03%
328 易方达龙宝货币A 0.2988元 1.10%
329 英大现金宝B 0.2987元 1.19%
330 中融货币C 0.2987元 1.38%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD108 1000.00 99842.33 4.31%
26北京银行CD105 900.00 89080.22 3.84%
26农发清发09 580.00 57993.65 2.50%
26中国银行CD009 500.00 49869.52 2.15%
26农业银行CD128 500.00 49875.97 2.15%
26交通银行CD154 500.00 49721.81 2.15%
26交通银行CD164 500.00 49500.14 2.14%
26北京银行CD103 500.00 49704.05 2.14%
26中国银行CD042 400.00 39820.35 1.72%
26建设银行CD128 400.00 39916.00 1.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 156178.54 6.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
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