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7日年化收益率:1.1310%

更新时间:2026-09-26 15:00

万份收益:0.3117元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0025亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 36.1600元 1.30%
2 易方达保证金货币B 34.8400元 1.24%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4900元 1.37%
4 平安货币ETF 34.3200元 1.30%
5 招商财富宝货币ETFE 31.9800元 1.08%
易方达龙宝货币A万份收益在同类基金中排列第 315 位,高于同类基金平均水平
313 鹏华安盈宝货币A 0.3120元 1.29%
314 富国收益宝交易型货币B 0.3119元 1.23%
315 易方达龙宝货币A 0.3117元 1.13%
316 景顺长城货币B 0.3112元 1.19%
317 兴全天添益货币A 0.3112元 1.16%
截止日期:2026-09-26基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD098 1000.00 99533.69 4.57%
26建设银行CD108 1000.00 99489.42 4.56%
26建设银行CD128 1000.00 99439.73 4.56%
26北京银行CD044 500.00 49814.12 2.29%
26宁波银行CD119 500.00 49780.35 2.28%
26上海银行CD037 500.00 49784.58 2.28%
26建设银行CD068 500.00 49790.66 2.28%
26宁波银行CD082 500.00 49786.12 2.28%
26农业银行CD094 500.00 49740.83 2.28%
26农业银行CD104 500.00 49696.12 2.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 88237.99 4.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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