资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 4309091.43 24.53%
债券 6397593.42 36.41%
银行存款和结算备付金 6861953.97 39.06%
其他资产 5.06 0.00%
资产总值:17568643.88万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD262 4000.00 396974.23 2.47%
25南京银行CD186 2000.00 198644.22 1.24%
25民生银行CD149 2000.00 198469.08 1.24%
25中国银行CD028 2000.00 198523.34 1.24%
25中信银行CD242 2000.00 198042.27 1.23%
25建设银行CD350 2000.00 197797.38 1.23%
25交通银行CD193 1500.00 149593.61 0.93%
25建设银行CD325 1500.00 149131.54 0.93%
25光大银行CD173 1500.00 148348.03 0.92%
25建设银行CD259 1500.00 148240.72 0.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%