资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1652629.16 9.41%
债券 8204967.98 46.72%
银行存款和结算备付金 7706059.57 43.88%
其他资产 0.26 0.00%
资产总值:17563656.97万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD108 3500.00 349448.65 2.07%
26农业银行CD128 3000.00 299265.48 1.78%
26农业银行CD094 2500.00 249586.52 1.48%
26建设银行CD030 2000.00 199653.92 1.19%
26中国银行CD050 2000.00 199053.76 1.18%
26宁波银行CD244 2000.00 198875.48 1.18%
26中国银行CD036 2000.00 199123.25 1.18%
26浙商银行CD035 2000.00 198647.51 1.18%
26南京银行CD246 2000.00 198001.93 1.18%
26建设银行CD266 2000.00 198887.24 1.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%