资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2499731.74 13.72%
债券 8042568.47 44.13%
银行存款和结算备付金 7617903.01 41.80%
其他资产 64103.23 0.35%
资产总值:18224306.44万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD098 4000.00 398134.77 2.40%
26建设银行CD108 3500.00 348214.64 2.10%
26农业银行CD128 3000.00 298272.29 1.80%
26农业银行CD085 3000.00 298607.68 1.80%
26农业银行CD094 2500.00 248704.17 1.50%
26中国银行CD009 2000.00 198867.82 1.20%
26建设银行CD030 2000.00 198860.20 1.20%
26浙商银行CD035 2000.00 197873.98 1.19%
26建设银行CD068 1800.00 179246.45 1.08%
26北京银行CD027 1800.00 178582.03 1.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比