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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
4309091.43
24.53%
债券
6397593.42
36.41%
银行存款和结算备付金
6861953.97
39.06%
其他资产
5.06
0.00%
资产总值:
17568643.88万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD262
4000.00
396974.23
2.47%
25南京银行CD186
2000.00
198644.22
1.24%
25民生银行CD149
2000.00
198469.08
1.24%
25中国银行CD028
2000.00
198523.34
1.24%
25中信银行CD242
2000.00
198042.27
1.23%
25建设银行CD350
2000.00
197797.38
1.23%
25交通银行CD193
1500.00
149593.61
0.93%
25建设银行CD325
1500.00
149131.54
0.93%
25光大银行CD173
1500.00
148348.03
0.92%
25建设银行CD259
1500.00
148240.72
0.92%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD262
4000.00
395336.69
3.04%
25建设银行CD210
2800.00
279454.80
2.15%
25中国银行CD028
2000.00
197694.71
1.52%
25民生银行CD149
2000.00
197640.61
1.52%
25建设银行CD259
2000.00
196830.88
1.51%
25江苏银行CD105
1500.00
147608.91
1.14%
25农业银行CD165
1400.00
139646.74
1.07%
25光大银行CD117
1400.00
137781.74
1.06%
25华夏银行CD167
1200.00
118601.01
0.91%
25邮储银行CD005
1000.00
99768.51
0.77%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
175764.92
1.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25徽商银行CD010
1000.00
99509.56
0.85%
25北京银行CD007
1000.00
99381.32
0.85%
24宁波银行CD167
1000.00
99476.30
0.85%
25长沙银行CD005
1000.00
99503.86
0.85%
25建设银行CD130
900.00
89632.67
0.77%
24台州银行CD050
600.00
59934.61
0.51%
25江苏银行CD012
550.00
54270.78
0.46%
24建设银行CD282
500.00
49643.10
0.43%
24重庆农村商行CD257
500.00
49728.43
0.43%
24重庆农村商行CD225
500.00
49868.44
0.43%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
131218.64
1.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%