资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1649408.31 8.44%
债券 9434256.38 48.28%
银行存款和结算备付金 8457336.55 43.28%
其他资产 5.47 0.00%
资产总值:19541006.71万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD350 2000.00 199431.28 1.13%
26北京银行CD005 2000.00 199047.93 1.12%
26建设银行CD030 2000.00 198078.22 1.12%
26浙商银行CD035 2000.00 197111.82 1.11%
26北京银行CD027 1800.00 178067.91 1.01%
25江苏银行CD105 1700.00 169409.14 0.96%
25建设银行CD259 1500.00 149470.03 0.84%
25北京银行CD207 1500.00 149528.17 0.84%
26宁波银行CD079 1500.00 148975.84 0.84%
25光大银行CD173 1500.00 149573.46 0.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比