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7日年化收益率:1.0370%

更新时间:2026-04-19 15:00

万份收益:0.2850元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0010亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
易方达增金宝货币A万份收益在同类基金中排列第 511 位,低于同类基金平均水平
509 农银汇理红利日结货币A 0.2853元 0.96%
510 万家天添宝货币A 0.2852元 1.06%
511 易方达增金宝货币A 0.2850元 1.04%
512 中银如意宝货币A 0.2848元 1.50%
513 中银如意宝货币B 0.2848元 1.50%
截止日期:2026-04-19基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中信银行CD242 2100.00 208789.64 1.24%
25南京银行CD186 2000.00 199463.72 1.19%
25民生银行CD149 2000.00 199301.02 1.19%
25建设银行CD350 2000.00 198621.63 1.18%
25江苏银行CD105 1700.00 168712.08 1.00%
25建设银行CD262 1600.00 159447.42 0.95%
25中国银行CD055 1600.00 159039.12 0.95%
25交通银行CD247 1500.00 149178.67 0.89%
25北京银行CD183 1500.00 149173.46 0.89%
25中信银行CD359 1500.00 149146.05 0.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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