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7日年化收益率:0.9330%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.2518元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0010亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
易方达增金宝货币A万份收益在同类基金中排列第 553 位,低于同类基金平均水平
551 太平日日金货币A 0.2519元 0.94%
552 新华活期添利货币A 0.2519元 0.93%
553 易方达增金宝货币A 0.2518元 0.93%
554 汇添金货币A 0.2513元 0.94%
555 东方红货币C 0.2507元 0.92%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD108 3500.00 349448.65 2.07%
26农业银行CD128 3000.00 299265.48 1.78%
26农业银行CD094 2500.00 249586.52 1.48%
26建设银行CD030 2000.00 199653.92 1.19%
26中国银行CD050 2000.00 199053.76 1.18%
26宁波银行CD244 2000.00 198875.48 1.18%
26中国银行CD036 2000.00 199123.25 1.18%
26浙商银行CD035 2000.00 198647.51 1.18%
26南京银行CD246 2000.00 198001.93 1.18%
26建设银行CD266 2000.00 198887.24 1.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
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