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7日年化收益率:0.9760%

更新时间:2026-09-26 15:00

万份收益:0.2668元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0010亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 36.1600元 1.30%
2 易方达保证金货币B 34.8400元 1.24%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4900元 1.37%
4 平安货币ETF 34.3200元 1.30%
5 招商财富宝货币ETFE 31.9800元 1.08%
易方达增金宝货币A万份收益在同类基金中排列第 526 位,低于同类基金平均水平
524 海富通添益货币A 0.2673元 0.98%
525 国富日日收益货币B 0.2669元 0.99%
526 易方达增金宝货币A 0.2668元 0.98%
527 浦银安盛货币E 0.2662元 1.08%
528 浦银安盛货币A 0.2661元 1.08%
截止日期:2026-09-26基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD098 4000.00 398134.77 2.40%
26建设银行CD108 3500.00 348214.64 2.10%
26农业银行CD085 3000.00 298607.68 1.80%
26农业银行CD128 3000.00 298272.29 1.80%
26农业银行CD094 2500.00 248704.17 1.50%
26建设银行CD030 2000.00 198860.20 1.20%
26中国银行CD009 2000.00 198867.82 1.20%
26浙商银行CD035 2000.00 197873.98 1.19%
26建设银行CD068 1800.00 179246.45 1.08%
26北京银行CD027 1800.00 178582.03 1.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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