易方达现金增利货币A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
3009175.96
32.31%
债券
4125342.83
44.30%
银行存款和结算备付金
2104814.60
22.60%
其他资产
73242.59
0.79%
资产总值:
9312575.98万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农业银行CD191
2500.00
249123.15
2.88%
25民生银行CD156
2500.00
249056.68
2.88%
25中国银行CD033
2400.00
238181.25
2.75%
25中国银行CD036
2200.00
219174.96
2.53%
25农业银行CD192
1800.00
178631.27
2.06%
25上海银行CD107
1500.00
149126.10
1.72%
25中国银行CD055
1500.00
148493.66
1.72%
25华夏银行CD167
1200.00
119092.27
1.38%
25长沙银行CD188
1000.00
99824.13
1.15%
25宁波银行CD171
1000.00
99680.67
1.15%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
42122.58
0.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农业银行CD153
4300.00
429162.72
5.21%
25农业银行CD191
3500.00
347348.23
4.21%
25中国银行CD036
2500.00
248051.67
3.01%
25民生银行CD156
2500.00
248039.68
3.01%
25中国银行CD033
2500.00
247091.85
3.00%
25中国银行CD032
2200.00
218333.17
2.65%
25邮储银行CD005
2000.00
199537.01
2.42%
25农业银行CD192
2000.00
197668.35
2.40%
25工商银行CD178
1500.00
149657.48
1.82%
25中国银行CD019
1500.00
149065.28
1.81%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
38138.49
0.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24工商银行CD149
3500.00
348946.50
3.64%
25广发银行CD073
3000.00
299565.69
3.12%
24宁波银行CD174
2000.00
199176.62
2.08%
24北京银行CD121
1900.00
189786.52
1.98%
25北京银行CD007
1800.00
179117.20
1.87%
24中国银行CD074
1700.00
169358.33
1.77%
25上海银行CD007
1500.00
149277.55
1.56%
24江苏银行CD269
1000.00
99612.49
1.04%
24交通银行CD325
1000.00
99877.81
1.04%
24交通银行CD320
1000.00
99894.26
1.04%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
91345.06
0.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%