资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 3908316.78 20.58%
债券 8028914.93 42.28%
银行存款和结算备付金 6961447.51 36.66%
其他资产 92238.40 0.49%
资产总值:18990917.62万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD081 2500.00 248870.99 1.59%
25国开14 2200.00 220235.13 1.41%
26南京银行CD115 2000.00 199092.41 1.28%
26农业银行CD076 2000.00 199121.22 1.28%
26农业银行CD072 2000.00 199121.38 1.28%
26上海银行CD025 2000.00 199406.04 1.28%
26宁波银行CD092 2000.00 199256.24 1.28%
26工商银行CD079 2000.00 198879.45 1.27%
26兴业银行CD092 2000.00 198784.16 1.27%
26建设银行CD166 2000.00 198619.62 1.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比