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7日年化收益率:1.1870%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.3160元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0187亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 49.8400元 0.80%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
易方达现金增利货币A万份收益在同类基金中排列第 478 位,低于同类基金平均水平
476 中金财富聚金利 0.3165元 0.74%
477 中科沃土货币B 0.3164元 1.15%
478 易方达现金A 0.3160元 1.19%
479 华宝现金添益B 0.3159元 1.17%
480 易方达增金宝货币A 0.3159元 1.11%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 2610.00 260270.42 2.84%
25农业银行CD380 2300.00 228722.58 2.50%
25农业银行CD192 2000.00 199225.72 2.17%
25中国银行CD033 1900.00 189339.30 2.07%
25农发清发09 1670.00 166746.79 1.82%
25中国银行CD055 1600.00 159046.26 1.74%
25宁波银行CD264 1500.00 149606.93 1.63%
25交通银行CD247 1400.00 139231.86 1.52%
25建设银行CD350 1400.00 139043.71 1.52%
25工商银行CD275 1300.00 129043.82 1.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 599382.88 6.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2025-12-31评级说明
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