资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2596966.70 22.39%
债券 5436470.98 46.88%
银行存款和结算备付金 3527192.99 30.42%
其他资产 36128.11 0.31%
资产总值:11596758.78万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 2610.00 260270.42 2.84%
25农业银行CD380 2300.00 228722.58 2.50%
25农业银行CD192 2000.00 199225.72 2.17%
25中国银行CD033 1900.00 189339.30 2.07%
25农发清发09 1670.00 166746.79 1.82%
25中国银行CD055 1600.00 159046.26 1.74%
25宁波银行CD264 1500.00 149606.93 1.63%
25交通银行CD247 1400.00 139231.86 1.52%
25建设银行CD350 1400.00 139043.71 1.52%
25工商银行CD275 1300.00 129043.82 1.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 599382.88 6.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%