资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2596966.70 22.39%
债券 5436470.98 46.88%
银行存款和结算备付金 3527192.99 30.42%
其他资产 36128.11 0.31%
资产总值:11596758.78万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 4590.00 458499.23 3.15%
25农发清发09 3110.00 310995.30 2.14%
25农业银行CD380 2300.00 229634.30 1.58%
26中信银行CD024 2200.00 218920.81 1.51%
26上海银行CD025 2000.00 198647.34 1.37%
26宁波银行CD092 2000.00 198515.25 1.36%
25中国银行CD043 1700.00 169196.48 1.16%
26上海银行CD001 1600.00 159292.86 1.10%
25建设银行CD350 1400.00 139605.44 0.96%
25工商银行CD275 1300.00 129564.50 0.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比