资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 3009175.96 32.31%
债券 4125342.83 44.30%
银行存款和结算备付金 2104814.60 22.60%
其他资产 73242.59 0.79%
资产总值:9312575.98万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD191 2500.00 249123.15 2.88%
25民生银行CD156 2500.00 249056.68 2.88%
25中国银行CD033 2400.00 238181.25 2.75%
25中国银行CD036 2200.00 219174.96 2.53%
25农业银行CD192 1800.00 178631.27 2.06%
25上海银行CD107 1500.00 149126.10 1.72%
25中国银行CD055 1500.00 148493.66 1.72%
25华夏银行CD167 1200.00 119092.27 1.38%
25长沙银行CD188 1000.00 99824.13 1.15%
25宁波银行CD171 1000.00 99680.67 1.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 42122.58 0.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%