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7日年化收益率:1.2610%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.3434元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
易方达现金增利货币B万份收益在同类基金中排列第 116 位,高于同类基金平均水平
114 国寿安保聚宝盆货币B 0.3437元 1.31%
115 交银货币B 0.3437元 1.26%
116 易方达现金B 0.3434元 1.26%
117 汇添富收益快钱货币D 0.3428元 1.26%
118 易方达天天理财货币B 0.3426元 1.26%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26交通银行CD164 3500.00 346502.27 1.99%
26中信银行CD291 3000.00 296760.15 1.70%
25国开14 2670.00 267388.82 1.54%
26建设银行CD224 2500.00 248827.12 1.43%
26中国银行CD064 2000.00 197984.63 1.14%
26兴业银行CD145 2000.00 198895.27 1.14%
26建设银行CD166 2000.00 199304.27 1.14%
26建设银行CD268 2000.00 198879.32 1.14%
26中国银行CD036 2000.00 199123.25 1.14%
26农业银行CD190 2000.00 197414.85 1.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1115686.58 6.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-09-30评级说明
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