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7日年化收益率:1.3320%

更新时间:2026-09-26 15:00

万份收益:0.3555元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 36.1600元 1.30%
2 易方达保证金货币B 34.8400元 1.24%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4900元 1.37%
4 平安货币ETF 34.3200元 1.30%
5 招商财富宝货币ETFE 31.9800元 1.08%
易方达现金增利货币B万份收益在同类基金中排列第 125 位,高于同类基金平均水平
123 华安现金宝A 0.3563元 1.11%
124 博时兴荣货币B 0.3561元 1.45%
125 易方达现金B 0.3555元 1.33%
126 农银日日鑫货币C 0.3552元 0.93%
127 兴全天添益货币B 0.3551元 1.32%
截止日期:2026-09-26基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD081 2500.00 248870.99 1.59%
25国开14 2200.00 220235.13 1.41%
26上海银行CD025 2000.00 199406.04 1.28%
26宁波银行CD092 2000.00 199256.24 1.28%
26南京银行CD115 2000.00 199092.41 1.27%
26农业银行CD072 2000.00 199121.38 1.27%
26农业银行CD076 2000.00 199121.22 1.27%
26工商银行CD079 2000.00 198879.45 1.27%
26兴业银行CD092 2000.00 198784.16 1.27%
26建设银行CD166 2000.00 198619.62 1.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 726826.81 4.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-06-30评级说明
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