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7日年化收益率:1.3050%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.3513元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
易方达现金增利货币B万份收益在同类基金中排列第 100 位,高于同类基金平均水平
98 易方达龙宝货币B 0.3514元 1.34%
99 诺安聚鑫宝货币C 0.3513元 1.26%
100 易方达现金B 0.3513元 1.30%
101 上银慧财宝货币B 0.3509元 1.29%
102 建信现金增利货币B 0.3499元 1.34%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD081 2500.00 248870.99 1.59%
25国开14 2200.00 220235.13 1.41%
26上海银行CD025 2000.00 199406.04 1.28%
26宁波银行CD092 2000.00 199256.24 1.28%
26南京银行CD115 2000.00 199092.41 1.27%
26农业银行CD072 2000.00 199121.38 1.27%
26农业银行CD076 2000.00 199121.22 1.27%
26工商银行CD079 2000.00 198879.45 1.27%
26兴业银行CD092 2000.00 198784.16 1.27%
26建设银行CD166 2000.00 198619.62 1.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 726826.81 4.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-06-30评级说明
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