资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1722431.42 26.65%
债券 2578147.04 39.89%
银行存款和结算备付金 2162040.71 33.45%
其他资产 271.26 0.00%
资产总值:6462890.43万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中国银行CD032 2000.00 197826.35 3.80%
26南京银行CD175 1800.00 178052.18 3.42%
26工商银行CD033 1600.00 159121.83 3.06%
26交通银行CD085 1600.00 159176.55 3.06%
25民生银行CD268 1500.00 149213.98 2.87%
26北京银行CD020 1100.00 109384.36 2.10%
26交通银行CD089 1000.00 99400.92 1.91%
26上海银行CD027 1000.00 99678.98 1.91%
26上海银行CD080 1000.00 98905.83 1.90%
25民生银行CD298 800.00 79460.39 1.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比