资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1395520.04 26.60%
债券 3000883.69 57.20%
银行存款和结算备付金 834730.22 15.91%
其他资产 15337.38 0.29%
资产总值:5246471.32万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26南京银行CD175 1800.00 178718.45 3.41%
26建设银行CD224 1000.00 99530.85 1.90%
26中国银行CD036 1000.00 99561.58 1.90%
26上海银行CD080 1000.00 99158.22 1.89%
26中国银行CD032 1000.00 99145.51 1.89%
26天津银行CD135 900.00 89953.62 1.72%
26交通银行CD106 900.00 89432.39 1.71%
26交通银行CD122 800.00 79470.21 1.52%
26天津银行CD136 700.00 69963.93 1.33%
26交通银行CD085 700.00 69885.05 1.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%