资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2481018.37 19.80%
债券 5645970.23 45.05%
银行存款和结算备付金 4394008.39 35.06%
其他资产 10779.01 0.09%
资产总值:12531775.99万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25成都银行CD164 2000.00 198471.13 2.19%
25浙商银行CD125 2000.00 198252.79 2.19%
25民生银行CD331 1800.00 178692.25 1.97%
25民生银行CD242 1500.00 149477.96 1.65%
25民生银行CD106 1500.00 148987.33 1.65%
25民生银行CD268 1500.00 147881.31 1.63%
25光大银行CD268 1300.00 127933.71 1.41%
25民生银行CD327 1000.00 99701.85 1.10%
25农业银行CD440 1000.00 99657.42 1.10%
25广州农村商业银行CD112 1000.00 99441.16 1.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 72788.10 0.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%