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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
2481018.37
19.80%
债券
5645970.23
45.05%
银行存款和结算备付金
4394008.39
35.06%
其他资产
10779.01
0.09%
资产总值:
12531775.99万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25成都银行CD164
2000.00
198471.13
2.19%
25浙商银行CD125
2000.00
198252.79
2.19%
25民生银行CD331
1800.00
178692.25
1.97%
25民生银行CD242
1500.00
149477.96
1.65%
25民生银行CD106
1500.00
148987.33
1.65%
25民生银行CD268
1500.00
147881.31
1.63%
25光大银行CD268
1300.00
127933.71
1.41%
25民生银行CD327
1000.00
99701.85
1.10%
25农业银行CD440
1000.00
99657.42
1.10%
25广州农村商业银行CD112
1000.00
99441.16
1.10%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
72788.10
0.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25上海银行CD075
3000.00
299202.97
3.19%
25民生银行CD106
3000.00
296516.04
3.16%
25浙商银行CD125
2000.00
197507.28
2.10%
25平安银行CD071
1500.00
149022.53
1.59%
25民生银行CD242
1500.00
148856.61
1.59%
24民生银行CD429
1050.00
104643.23
1.11%
25民生银行CD133
1000.00
99684.01
1.06%
25中信银行CD264
1000.00
99348.41
1.06%
25民生银行CD088
1000.00
98769.18
1.05%
25广西北部湾银行CD071
800.00
79843.46
0.85%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25上海银行CD075
3000.00
297898.15
3.84%
25民生银行CD106
3000.00
295095.50
3.80%
25平安银行CD038
2400.00
238520.70
3.07%
25中信银行CD132
1700.00
169805.02
2.19%
25民生银行CD139
1100.00
108230.39
1.40%
24民生银行CD429
1050.00
103836.27
1.34%
25哈尔滨银行CD113
1000.00
99633.48
1.28%
24交通银行CD273
900.00
89748.79
1.16%
24民生银行CD386
800.00
79514.66
1.02%
25广西北部湾银行CD071
800.00
79501.64
1.02%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%