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7日年化收益率:1.3890%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.3778元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 49.8400元 0.80%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
易方达天天发货币B万份收益在同类基金中排列第 237 位,高于同类基金平均水平
235 富国收益宝交易型货币C 0.3788元 1.09%
236 华夏现金宝货币B 0.3779元 1.31%
237 易方达天天发货币B 0.3778元 1.39%
238 鹏华兴鑫宝货币C 0.3775元 1.41%
239 鑫元安鑫宝货币市场A 0.3775元 1.43%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25成都银行CD164 2000.00 198471.13 2.19%
25浙商银行CD125 2000.00 198252.79 2.19%
25民生银行CD331 1800.00 178692.25 1.97%
25民生银行CD242 1500.00 149477.96 1.65%
25民生银行CD106 1500.00 148987.33 1.65%
25民生银行CD268 1500.00 147881.31 1.63%
25光大银行CD268 1300.00 127933.71 1.41%
25民生银行CD327 1000.00 99701.85 1.10%
25农业银行CD440 1000.00 99657.42 1.10%
25广州农村商业银行CD112 1000.00 99441.16 1.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 72788.10 0.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2025-12-31评级说明
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