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7日年化收益率:1.3460%

更新时间:2026-04-19 15:00

万份收益:0.3654元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
易方达天天发货币B万份收益在同类基金中排列第 136 位,高于同类基金平均水平
134 建信天添益货币C 0.3660元 1.34%
135 广发资管现金增利货币 0.3657元 0.74%
136 易方达天天发货币B 0.3654元 1.35%
137 汇添富货币B 0.3652元 1.39%
138 兴全货币B 0.3651元 1.35%
截止日期:2026-04-19基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25成都银行CD164 2000.00 198471.13 2.19%
25浙商银行CD125 2000.00 198252.79 2.19%
25民生银行CD331 1800.00 178692.25 1.97%
25民生银行CD242 1500.00 149477.96 1.65%
25民生银行CD106 1500.00 148987.33 1.65%
25民生银行CD268 1500.00 147881.31 1.63%
25光大银行CD268 1300.00 127933.71 1.41%
25民生银行CD327 1000.00 99701.85 1.10%
25农业银行CD440 1000.00 99657.42 1.10%
25广州农村商业银行CD112 1000.00 99441.16 1.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 72788.10 0.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2025-12-31评级说明
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