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7日年化收益率:1.2800%

更新时间:2026-10-18 15:00

万份收益:0.3474元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.8700元 1.01%
2 汇添富收益快钱货币B 34.3700元 1.26%
3 华泰柏瑞交易货币B 34.1300元 1.26%
4 平安货币ETF 33.8700元 1.27%
5 易方达保证金货币B 33.8500元 1.22%
易方达天天发货币B万份收益在同类基金中排列第 98 位,高于同类基金平均水平
96 广发活期宝货币B 0.3479元 1.28%
97 南方现金增利货币B 0.3478元 1.33%
98 易方达天天发货币B 0.3474元 1.28%
99 长城收益宝货币B 0.3469元 1.31%
100 长城收益宝货币C 0.3469元 1.31%
截止日期:2026-10-18基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中国银行CD032 2000.00 197826.35 3.80%
26南京银行CD175 1800.00 178052.18 3.42%
26交通银行CD085 1600.00 159176.55 3.06%
26工商银行CD033 1600.00 159121.83 3.06%
25民生银行CD268 1500.00 149213.98 2.87%
26北京银行CD020 1100.00 109384.36 2.10%
26上海银行CD027 1000.00 99678.98 1.92%
26交通银行CD089 1000.00 99400.92 1.91%
26上海银行CD080 1000.00 98905.83 1.90%
25民生银行CD298 800.00 79460.39 1.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-06-30评级说明
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