资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1616071.35 25.37%
债券 3499540.28 54.93%
银行存款和结算备付金 1252533.82 19.66%
其他资产 2263.93 0.04%
资产总值:6370409.38万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 2460.00 248842.78 4.06%
25农业银行CD430 1000.00 99691.04 1.63%
25北京农商银行CD103 1000.00 99683.04 1.63%
25平安银行CD123 1000.00 99492.58 1.62%
25建设银行CD431 1000.00 99257.86 1.62%
25重庆农村商行CD160 1000.00 99009.25 1.62%
25交通银行CD254 900.00 89483.57 1.46%
23交行债01 830.00 84389.81 1.38%
25平安银行CD064 800.00 79611.59 1.30%
25农发11 580.00 58750.84 0.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 572677.29 9.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%