资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1548089.71 18.97%
债券 4137128.87 50.70%
银行存款和结算备付金 2455576.63 30.09%
其他资产 19880.81 0.24%
资产总值:8160676.04万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26宁波银行CD082 3000.00 299036.94 4.46%
26宁波银行CD087 2000.00 199311.07 2.97%
26农业银行CD146 2000.00 198631.09 2.96%
26中信银行CD026 1700.00 169836.97 2.53%
26北京银行CD061 1650.00 163655.33 2.44%
26农业银行CD108 1600.00 159133.99 2.37%
26农业银行CD096 1500.00 149751.13 2.23%
26交通银行CD073 1500.00 148928.93 2.22%
26中国银行CD006 1200.00 119094.17 1.77%
26北京银行CD019 1000.00 99842.45 1.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 127169.15 1.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%