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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1980954.26
27.63%
债券
3707375.19
51.71%
银行存款和结算备付金
1478423.77
20.62%
其他资产
2592.44
0.04%
资产总值:
7169345.66万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25国开06
2160.00
217660.22
3.23%
25农业银行CD206
1500.00
149393.45
2.22%
25宁波银行CD153
1000.00
99791.19
1.48%
25宁波银行CD173
1000.00
99727.39
1.48%
25建设银行CD244
1000.00
99684.23
1.48%
25交通银行CD139
1000.00
99682.77
1.48%
25光大银行CD109
1000.00
99684.23
1.48%
25中国银行CD009
1000.00
99549.54
1.48%
25北京农商银行CD103
1000.00
99261.99
1.47%
25平安银行CD064
900.00
89202.48
1.32%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
531125.19
7.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农业银行CD206
2500.00
247959.91
3.56%
25民生银行CD136
1500.00
149517.39
2.15%
25北京银行CD039
1200.00
119480.35
1.72%
25平安银行CD043
1000.00
99454.20
1.43%
25交通银行CD113
1000.00
99438.44
1.43%
25光大银行CD109
1000.00
99264.75
1.43%
25交通银行CD139
1000.00
99273.21
1.43%
25建设银行CD244
1000.00
99264.75
1.43%
25中国银行CD009
1000.00
99069.90
1.42%
25北京农商银行CD103
1000.00
98842.71
1.42%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
140781.41
2.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25北京银行CD039
1200.00
118891.98
2.20%
15国开18
1120.00
115356.50
2.13%
25浦发银行CD071
1050.00
104575.40
1.93%
25浦发银行CD081
1000.00
99557.90
1.84%
24北京银行CD140
1000.00
99716.94
1.84%
24宁波银行CD155
1000.00
99711.80
1.84%
25中国银行CD007
1000.00
99554.96
1.84%
25北京银行CD007
1000.00
99425.74
1.84%
25平安银行CD012
1000.00
99577.72
1.84%
25中国银行CD004
1000.00
99568.03
1.84%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
257202.70
4.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%