资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1980954.26 27.63%
债券 3707375.19 51.71%
银行存款和结算备付金 1478423.77 20.62%
其他资产 2592.44 0.04%
资产总值:7169345.66万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 2160.00 217660.22 3.23%
25农业银行CD206 1500.00 149393.45 2.22%
25宁波银行CD153 1000.00 99791.19 1.48%
25宁波银行CD173 1000.00 99727.39 1.48%
25建设银行CD244 1000.00 99684.23 1.48%
25交通银行CD139 1000.00 99682.77 1.48%
25光大银行CD109 1000.00 99684.23 1.48%
25中国银行CD009 1000.00 99549.54 1.48%
25北京农商银行CD103 1000.00 99261.99 1.47%
25平安银行CD064 900.00 89202.48 1.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 531125.19 7.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%