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7日年化收益率:0.3000%

更新时间:2014-12-31 15:00

万份收益:0.0000元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 63.1700元 1.50%
2 招商保证金快线A 56.6000元 1.27%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
银华活钱宝货币B万份收益在同类基金中排列第 799 位,低于同类基金平均水平
797 国寿安保场内实时申赎货币A 0.0014元 0.52%
798 嘉实安心货币A 0.0000元 0.12%
799 银华活钱宝货币B 0.0000元 0.30%
800 银华活钱宝货币C 0.0000元 1.23%
801 银华活钱宝货币D 0.0000元 4.98%
截止日期:2014-12-31基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 2460.00 248842.78 4.06%
25农业银行CD430 1000.00 99691.04 1.63%
25北京农商银行CD103 1000.00 99683.04 1.63%
25平安银行CD123 1000.00 99492.58 1.62%
25建设银行CD431 1000.00 99257.86 1.62%
25重庆农村商行CD160 1000.00 99009.25 1.62%
25交通银行CD254 900.00 89483.57 1.46%
23交行债01 830.00 84389.81 1.38%
25平安银行CD064 800.00 79611.59 1.30%
25农发11 580.00 58750.84 0.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 572677.29 9.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-09-30评级说明
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