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7日年化收益率:0.3000%

更新时间:2014-12-31 15:00

万份收益:0.0000元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.1700元 0.42%
2 华夏快线货币E 49.2600元 1.06%
3 国泰瞬利货币A 48.0700元 1.31%
4 汇添富收益快钱货币B 47.2400元 1.33%
5 汇添富收益快钱货币A 41.1800元 1.09%
银华活钱宝货币B万份收益在同类基金中排列第 799 位,低于同类基金平均水平
797 嘉实安心货币A 0.0000元 0.12%
798 江信增利货币B 0.0000元 0.08%
799 银华活钱宝货币B 0.0000元 0.30%
800 银华活钱宝货币C 0.0000元 1.23%
801 银华活钱宝货币D 0.0000元 4.98%
截止日期:2014-12-31基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26宁波银行CD082 3000.00 299036.94 4.46%
26宁波银行CD087 2000.00 199311.07 2.97%
26农业银行CD146 2000.00 198631.09 2.96%
26中信银行CD026 1700.00 169836.97 2.53%
26北京银行CD061 1650.00 163655.33 2.44%
26农业银行CD108 1600.00 159133.99 2.37%
26农业银行CD096 1500.00 149751.13 2.23%
26交通银行CD073 1500.00 148928.93 2.22%
26中国银行CD006 1200.00 119094.17 1.77%
26北京银行CD019 1000.00 99842.45 1.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 127169.15 1.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-09-30评级说明
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