资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2178526.89 25.17%
债券 4821320.20 55.71%
银行存款和结算备付金 1609073.77 18.59%
其他资产 45597.25 0.53%
资产总值:8654518.12万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26宁波银行CD082 3000.00 297902.77 3.77%
26宁波银行CD087 2000.00 198567.40 2.52%
26中信银行CD026 1800.00 179115.09 2.27%
25中国银行CD017 1400.00 139834.73 1.77%
26中国银行CD006 1200.00 118646.27 1.50%
25农发31 1070.00 107932.75 1.37%
23交行债01 990.00 100874.99 1.28%
25平安银行CD123 1000.00 99896.51 1.26%
25建设银行CD431 1000.00 99659.54 1.26%
26北京银行CD019 1000.00 99445.32 1.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 507135.49 6.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%