资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1794238.95 24.05%
债券 3469879.90 46.52%
银行存款和结算备付金 2194935.88 29.43%
其他资产 327.78 0.00%
资产总值:7459382.52万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD266 2700.00 268497.78 3.66%
26农业银行CD146 2000.00 199370.75 2.72%
26农业银行CD208 2000.00 198664.18 2.71%
26交通银行CD073 1500.00 149491.05 2.04%
26中国银行CD006 1200.00 119548.70 1.63%
26广州银行CD134 1000.00 99435.82 1.36%
26北京银行CD081 1000.00 99659.52 1.36%
26宁波银行CD231 1000.00 99529.24 1.36%
26宁波银行CD213 1000.00 99645.92 1.36%
26农业银行CD027 1000.00 99340.66 1.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 91963.14 1.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%