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7日年化收益率:1.3310%

更新时间:2026-05-11 15:00

万份收益:0.3535元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.7200元 1.33%
2 金鹰现金增益E 45.8700元 0.92%
3 招商保证金快线A 43.5600元 1.09%
4 华泰柏瑞交易货币B 36.4500元 1.34%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
银华活钱宝货币F万份收益在同类基金中排列第 128 位,高于同类基金平均水平
126 易方达天天发货币B 0.3543元 1.31%
127 大成丰财宝货币B 0.3542元 1.31%
128 银华活钱宝货币F 0.3535元 1.33%
129 招商招福宝货币B 0.3532元 1.32%
130 兴业安润货币B 0.3530元 1.31%
截止日期:2026-05-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26宁波银行CD082 3000.00 297902.77 3.77%
26宁波银行CD087 2000.00 198567.40 2.52%
26中信银行CD026 1800.00 179115.09 2.27%
25中国银行CD017 1400.00 139834.73 1.77%
26中国银行CD006 1200.00 118646.27 1.50%
25农发31 1070.00 107932.75 1.37%
23交行债01 990.00 100874.99 1.28%
25平安银行CD123 1000.00 99896.51 1.26%
25建设银行CD431 1000.00 99659.54 1.26%
26北京银行CD019 1000.00 99445.32 1.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 507135.49 6.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-03-31评级说明
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