我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 105587.16 33.07%
债券 191274.90 59.91%
银行存款和结算备付金 15050.43 4.71%
其他资产 7369.94 2.31%
资产总值:319282.43万元报告期:2020-12-31
十大重仓债券
  • 2021-03-31
  • 2020-12-31
  • 2020-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21京城投SCP002 100.00 10000.64 4.09%
21三一SCP008 100.00 10002.13 4.09%
20中航技SCP001 100.00 9995.05 4.08%
20重庆农村商行CD274 100.00 9948.42 4.07%
20浙商银行CD120 100.00 9944.01 4.06%
20江苏银行CD172 100.00 9912.99 4.05%
20北京银行CD129 100.00 9911.17 4.05%
18浙商银行01 50.00 5040.92 2.06%
20首农食品SCP004 50.00 5004.14 2.04%
16首旅MTN001 50.00 5003.47 2.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16051.48 6.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%