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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
105587.16
33.07%
债券
191274.90
59.91%
银行存款和结算备付金
15050.43
4.71%
其他资产
7369.94
2.31%
资产总值:
319282.43万元
报告期:2020-12-31
十大重仓债券
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21京城投SCP002
100.00
10000.64
4.09%
21三一SCP008
100.00
10002.13
4.09%
20中航技SCP001
100.00
9995.05
4.08%
20重庆农村商行CD274
100.00
9948.42
4.07%
20浙商银行CD120
100.00
9944.01
4.06%
20江苏银行CD172
100.00
9912.99
4.05%
20北京银行CD129
100.00
9911.17
4.05%
18浙商银行01
50.00
5040.92
2.06%
20首农食品SCP004
50.00
5004.14
2.04%
16首旅MTN001
50.00
5003.47
2.04%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
16051.48
6.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
20苏城投SCP002
100.00
9990.00
3.30%
20中航技SCP001
100.00
9971.67
3.29%
20重庆农村商行CD274
100.00
9866.09
3.25%
20徽商银行CD009
70.00
6964.28
2.30%
16国开06
60.00
6002.82
1.98%
20贴现国债56
60.00
5976.86
1.97%
16首旅MTN001
50.00
5019.88
1.66%
16浙商银行债
50.00
5027.21
1.66%
20海尔智家SCP001
50.00
5000.39
1.65%
20国网租赁SCP008
50.00
4999.39
1.65%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
19054.62
6.29%
企业债
4033.09
1.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
20平安银行CD197
150.00
14948.12
4.51%
信润01A1
100.00
10000.00
3.02%
20国泰君安CP009
100.00
10000.40
3.02%
20海通证券CP007
100.00
10000.93
3.02%
19浙商银行CD102
100.00
9969.91
3.01%
19广州银行CD073
100.00
9970.92
3.01%
20重庆农村商行CD169
100.00
9970.84
3.01%
19江苏银行CD218
100.00
9959.90
3.00%
20长沙银行CD141
100.00
9944.43
3.00%
20成都银行CD225
100.00
9944.23
3.00%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
12051.58
3.64%
企业债
5012.54
1.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%