我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1655.91 |
16665.95 |
2947.91 |
11695.92 |
6873.39 |
| 本期利润(万元) |
1655.91 |
16665.95 |
2947.91 |
11695.92 |
6873.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
244729.61 |
303132.90 |
331531.32 |
883031.14 |
1015978.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 银行存款(万元) |
15045.48 |
95575.46 |
210101.50 |
318164.01 |
597490.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
191274.90 |
435596.93 |
593294.86 |
1151739.36 |
1062594.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
191274.90 |
423096.93 |
593294.86 |
1139339.36 |
1035394.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
46.21 |
165.54 |
175.70 |
299.84 |
327.66 |
| 应付托管费(万元) |
11.55 |
41.38 |
43.93 |
74.96 |
81.91 |
| 资产总计(万元) |
319282.43 |
883415.38 |
1090271.01 |
1861323.82 |
2151678.83 |
| 负债合计(万元) |
16149.53 |
384.25 |
50089.09 |
132679.28 |
176600.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
303132.90 |
883031.14 |
1040181.92 |
1728644.55 |
1975077.84 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 利息收入(万元) |
20287.47 |
14035.07 |
52398.93 |
32325.98 |
93743.34 |
| 投资收益(万元) |
-33.94 |
240.95 |
2677.72 |
1777.38 |
1336.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.23 |
| 收入合计(万元) |
20253.56 |
14276.04 |
55076.65 |
34103.36 |
95079.93 |
| 管理人报酬(万元) |
1558.14 |
1074.69 |
3311.47 |
1982.84 |
4341.19 |
| 托管费(万元) |
389.54 |
268.67 |
827.87 |
495.71 |
1085.30 |
| 其它费用(万元) |
29.93 |
15.95 |
35.76 |
17.25 |
37.21 |
| 费用合计(万元) |
3587.61 |
2580.13 |
8516.72 |
5212.97 |
11028.65 |
| 利润总额(万元) |
16665.95 |
11695.92 |
46559.93 |
28890.39 |
84051.28 |
| 净利润(万元) |
16665.95 |
11695.92 |
46559.93 |
28890.39 |
84051.28 |
