资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1298521.78 16.92%
债券 4720481.57 61.50%
银行存款和结算备付金 1656702.19 21.58%
其他资产 59.43 0.00%
资产总值:7675764.98万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 3230.00 323567.47 4.81%
25农发清发09 880.00 88044.31 1.31%
25农发09 860.00 86181.82 1.28%
26工商银行绿色债01 640.00 64032.00 0.95%
26杭州银行CD026 600.00 59714.86 0.89%
25浦发银行04 600.00 60118.16 0.89%
26农发清发09 570.00 56998.92 0.85%
25进出清发007 540.00 53840.28 0.80%
26贵阳银行CD059 500.00 49841.64 0.74%
26上海银行CD079 500.00 49823.57 0.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 897495.29 13.35%
企业债 50609.23 0.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%