资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1489479.29 17.00%
债券 5834168.66 66.57%
银行存款和结算备付金 1414326.03 16.14%
其他资产 25460.03 0.29%
资产总值:8763434.01万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发09 2480.00 247841.44 3.33%
26北京银行CD019 900.00 89500.78 1.20%
25农发09 800.00 80103.86 1.08%
25进出清发007 750.00 74679.73 1.00%
25民生银行CD331 700.00 69775.34 0.94%
25浦发银行04 600.00 60137.09 0.81%
26中信银行CD069 600.00 59353.72 0.80%
25南京银行CD231 500.00 49844.93 0.67%
26南京银行CD074 500.00 49862.80 0.67%
25江苏银行CD088 500.00 49888.54 0.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 778437.97 10.46%
企业债 40346.49 0.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%