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7日年化收益率:1.5380%

更新时间:2025-12-15 15:00

万份收益:0.5250元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0001亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 51.3400元 1.48%
2 华泰柏瑞交易货币B 47.6600元 1.45%
3 华泰柏瑞交易货币 41.0800元 1.21%
4 华安日日鑫货币 39.0000元 1.07%
5 易方达保证金货币B 38.5400元 1.41%
永赢天天利货币A万份收益在同类基金中排列第 100 位,高于同类基金平均水平
98 泰信天天收益货币E 0.5346元 1.30%
99 博时合利货币B 0.5264元 1.41%
100 永赢天天利货币A 0.5250元 1.54%
101 金鹰增益货币B 0.5248元 1.54%
102 新华壹诺宝货币A 0.5241元 1.04%
截止日期:2025-12-15基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD374 1000.00 99663.56 1.40%
25农业银行CD323 700.00 69760.02 0.98%
25上海银行CD075 500.00 49872.59 0.70%
25邮储银行CD046 500.00 49839.27 0.70%
25农业银行CD305 500.00 49844.84 0.70%
25徽商银行CD140 500.00 49727.39 0.70%
25南京银行CD182 500.00 49665.74 0.70%
25浙商银行CD107 500.00 49665.74 0.70%
25中国银行CD060 500.00 49667.83 0.70%
25光大银行CD165 500.00 49669.95 0.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 272196.68 3.82%
企业债 59314.39 0.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2025-09-30评级说明
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