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7日年化收益率:1.2640%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.3414元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0001亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
永赢天天利货币A万份收益在同类基金中排列第 136 位,高于同类基金平均水平
134 鹏华金元宝货币 0.3416元 1.26%
135 广发活期宝货币B 0.3414元 1.26%
136 永赢天天利货币A 0.3414元 1.26%
137 博时合惠货币B 0.3413元 1.28%
138 富国安益货币A 0.3413元 1.29%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发09 1780.00 177975.77 2.30%
26农业银行CD146 1000.00 99315.55 1.28%
26北京银行CD019 900.00 89858.21 1.16%
25农发09 860.00 86173.64 1.11%
26江苏银行CD014 800.00 79639.20 1.03%
26中国银行CD021 800.00 79454.30 1.03%
26中国银行CD006 800.00 79403.40 1.03%
26江苏银行CD028 700.00 69617.69 0.90%
26交通银行CD073 700.00 69502.81 0.90%
26中信银行CD069 700.00 69513.07 0.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 577690.04 7.47%
企业债 36574.66 0.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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