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7日年化收益率:1.3270%

更新时间:2026-04-17 15:00

万份收益:0.3951元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0001亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
永赢天天利货币A万份收益在同类基金中排列第 85 位,高于同类基金平均水平
83 摩根货币B 0.3952元 1.12%
84 银华日利C 0.3952元 1.23%
85 永赢天天利货币A 0.3951元 1.33%
86 兴业稳天盈货币A 0.3938元 1.29%
87 兴业稳天盈货币B 0.3933元 1.29%
截止日期:2026-04-17基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发09 1900.00 189705.73 2.77%
25农发09 800.00 80097.65 1.17%
25民生银行CD331 700.00 69491.60 1.01%
25浙商银行CD107 500.00 49871.86 0.73%
25民生银行CD230 500.00 49841.19 0.73%
25农业银行CD437 500.00 49832.11 0.73%
25杭州银行CD166 500.00 49830.45 0.73%
25北京银行CD139 500.00 49830.45 0.73%
25上海银行CD168 500.00 49807.98 0.73%
25成都银行CD160 500.00 49845.52 0.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 496761.83 7.26%
企业债 87019.54 1.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2025-12-31评级说明
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