资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1740285.53 8.91%
债券 8469862.01 43.38%
银行存款和结算备付金 9313684.86 47.70%
其他资产 9.15 0.00%
资产总值:19523841.54万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中信银行CD242 2100.00 208789.64 1.24%
25南京银行CD186 2000.00 199463.72 1.19%
25民生银行CD149 2000.00 199301.02 1.19%
25建设银行CD350 2000.00 198621.63 1.18%
25江苏银行CD105 1700.00 168712.08 1.00%
25建设银行CD262 1600.00 159447.42 0.95%
25中国银行CD055 1600.00 159039.12 0.95%
25交通银行CD247 1500.00 149178.67 0.89%
25北京银行CD183 1500.00 149173.46 0.89%
25中信银行CD359 1500.00 149146.05 0.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%