财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.60 |
3.35 |
9.64 |
2.41 |
5.11 |
| 本期利润(万元) |
6.60 |
3.35 |
9.64 |
2.41 |
5.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1039.15 |
1035.90 |
532.55 |
655.06 |
686.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.65 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.80 |
| 累计净值增长率(%) |
12.34 |
0.00 |
11.61 |
0.00 |
10.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7602472.20 |
9275761.68 |
6906555.16 |
7604879.24 |
7948304.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
8042568.47 |
8469862.01 |
4550345.68 |
3552949.63 |
1488413.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
8042568.47 |
8469862.01 |
4550345.68 |
3552949.63 |
1488413.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3461.19 |
3607.96 |
2606.65 |
2493.19 |
2318.06 |
| 应付托管费(万元) |
692.24 |
721.59 |
521.33 |
993.45 |
463.61 |
| 资产总计(万元) |
18224306.44 |
19523841.54 |
14420489.46 |
13198193.86 |
13170541.03 |
| 负债合计(万元) |
1644072.28 |
2729204.83 |
1411497.58 |
1583445.35 |
2003100.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
16580234.16 |
16794636.72 |
13008991.88 |
11614748.50 |
11167440.24 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
82026.36 |
164278.89 |
84653.51 |
218189.88 |
114033.19 |
| 投资收益(万元) |
66061.08 |
89447.97 |
30975.39 |
53451.47 |
31622.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.19 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
148087.63 |
253727.18 |
115628.90 |
271641.35 |
145655.52 |
| 管理人报酬(万元) |
21561.66 |
34424.58 |
14763.34 |
28947.67 |
14281.75 |
| 托管费(万元) |
4312.33 |
6884.92 |
2952.67 |
5789.53 |
2856.35 |
| 其它费用(万元) |
12.12 |
24.54 |
12.32 |
24.72 |
13.64 |
| 费用合计(万元) |
56442.67 |
83502.27 |
34789.17 |
73975.34 |
36645.68 |
| 利润总额(万元) |
91644.96 |
170224.91 |
80839.73 |
197666.01 |
109009.84 |
| 净利润(万元) |
91644.96 |
170224.91 |
80839.73 |
197666.01 |
109009.84 |
