资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 299306.73 28.97%
债券 601829.71 58.26%
银行存款和结算备付金 125723.90 12.17%
其他资产 6130.57 0.59%
资产总值:1032990.91万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD019 300.00 29962.33 3.02%
24进出14 250.00 25308.97 2.55%
25南京银行CD187 200.00 19945.52 2.01%
25工商银行CD054 200.00 19949.51 2.01%
22上海银行 150.00 15307.90 1.54%
25农业银行CD039 150.00 14959.95 1.51%
23国证10 127.00 12998.49 1.31%
23华夏银行债02 100.00 10162.44 1.02%
25长沙银行CD179 100.00 9984.57 1.01%
25徽商银行CD017 100.00 9982.54 1.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 105914.36 10.68%
企业债 104999.51 10.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%