资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 396554.64 33.10%
债券 394923.71 32.96%
银行存款和结算备付金 375501.97 31.34%
其他资产 31081.73 2.59%
资产总值:1198062.04万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 340.00 34283.12 2.92%
24东财证券11 120.00 12082.91 1.03%
26珠海华润银行CD013 120.00 11867.30 1.01%
23银河G8 100.70 10240.83 0.87%
21国开08 100.00 10213.50 0.87%
23华夏银行债02 100.00 10202.93 0.87%
23长江04 100.00 10179.42 0.87%
25北京农商银行CD183 100.00 9975.65 0.85%
25中国银行CD020 100.00 9974.59 0.85%
25兴业银行CD258 100.00 9978.19 0.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 125916.42 10.72%
企业债 110834.21 9.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%