丰润货币B
004179
THE CIRCULAR LETTER YONGFENG FENGRUN MONEY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
498046.64
38.01%
债券
584245.14
44.58%
银行存款和结算备付金
206603.69
15.77%
其他资产
21531.84
1.64%
资产总值:
1310427.32万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农发31
330.00
33143.14
2.53%
25国债19
220.00
22062.84
1.69%
25平安银行CD130
200.00
19975.97
1.53%
25农业银行CD382
200.00
19964.62
1.52%
25北京银行CD208
200.00
19939.77
1.52%
25兴业银行CD183
150.00
14972.89
1.14%
23华福G1
140.00
14429.12
1.10%
23国证02
120.00
12340.10
0.94%
24东财证券11
120.00
12044.39
0.92%
23华夏银行债02
100.00
10182.94
0.78%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
140718.27
10.75%
金融债券
102203.88
7.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25中国银行CD019
300.00
29962.33
3.02%
24进出14
250.00
25308.97
2.55%
25工商银行CD054
200.00
19949.51
2.01%
25南京银行CD187
200.00
19945.52
2.01%
22上海银行
150.00
15307.90
1.54%
25农业银行CD039
150.00
14959.95
1.51%
23国证10
127.00
12998.49
1.31%
23华夏银行债02
100.00
10162.44
1.02%
25长沙银行CD179
100.00
9984.57
1.01%
25徽商银行CD017
100.00
9982.54
1.01%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
105914.36
10.68%
企业债
104999.51
10.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25江苏银行CD076
200.00
19984.24
1.78%
24农业银行CD205
200.00
19947.33
1.77%
25工商银行CD054
200.00
19858.74
1.76%
24民生银行CD331
150.00
14955.71
1.33%
25农业银行CD039
150.00
14887.96
1.32%
24进出14
130.00
13104.90
1.17%
22上海银行
100.00
10190.33
0.91%
25长沙银行CD005
100.00
9992.85
0.89%
24民生银行CD281
100.00
9992.59
0.89%
24工商银行CD076
100.00
9990.32
0.89%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
97339.91
8.65%
金融债券
59074.81
5.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%