丰润货币B
004179
THE CIRCULAR LETTER YONGFENG FENGRUN MONEY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
299306.73
28.97%
债券
601829.71
58.26%
银行存款和结算备付金
125723.90
12.17%
其他资产
6130.57
0.59%
资产总值:
1032990.91万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25中国银行CD019
300.00
29962.33
3.02%
24进出14
250.00
25308.97
2.55%
25南京银行CD187
200.00
19945.52
2.01%
25工商银行CD054
200.00
19949.51
2.01%
22上海银行
150.00
15307.90
1.54%
25农业银行CD039
150.00
14959.95
1.51%
23国证10
127.00
12998.49
1.31%
23华夏银行债02
100.00
10162.44
1.02%
25长沙银行CD179
100.00
9984.57
1.01%
25徽商银行CD017
100.00
9982.54
1.01%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
105914.36
10.68%
企业债
104999.51
10.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25江苏银行CD076
200.00
19984.24
1.78%
24农业银行CD205
200.00
19947.33
1.77%
25工商银行CD054
200.00
19858.74
1.76%
24民生银行CD331
150.00
14955.71
1.33%
25农业银行CD039
150.00
14887.96
1.32%
24进出14
130.00
13104.90
1.17%
22上海银行
100.00
10190.33
0.91%
24民生银行CD281
100.00
9992.59
0.89%
25长沙银行CD005
100.00
9992.85
0.89%
24工商银行CD076
100.00
9990.32
0.89%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
97339.91
8.65%
金融债券
59074.81
5.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24农业银行CD205
200.00
19841.24
2.39%
25建设银行CD075
150.00
14959.12
1.81%
25农业银行CD039
150.00
14817.10
1.79%
24进出14
130.00
13051.30
1.58%
22中国银行小微债01
100.00
10212.77
1.23%
24工商银行CD057
100.00
9970.99
1.20%
24工商银行CD148
100.00
9969.30
1.20%
24浙商银行CD153
100.00
9975.46
1.20%
24华夏银行CD138
100.00
9971.92
1.20%
24农业银行CD108
100.00
9976.23
1.20%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
68361.99
8.25%
金融债券
60807.74
7.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%