资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 498046.64 38.01%
债券 584245.14 44.58%
银行存款和结算备付金 206603.69 15.77%
其他资产 21531.84 1.64%
资产总值:1310427.32万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 330.00 33143.14 2.53%
25国债19 220.00 22062.84 1.69%
25平安银行CD130 200.00 19975.97 1.53%
25农业银行CD382 200.00 19964.62 1.52%
25北京银行CD208 200.00 19939.77 1.52%
25兴业银行CD183 150.00 14972.89 1.14%
23华福G1 140.00 14429.12 1.10%
23国证02 120.00 12340.10 0.94%
24东财证券11 120.00 12044.39 0.92%
23华夏银行债02 100.00 10182.94 0.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 140718.27 10.75%
金融债券 102203.88 7.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%