财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6836.90 |
3377.77 |
12952.22 |
3496.83 |
6097.69 |
| 本期利润(万元) |
6836.90 |
3377.77 |
12952.22 |
3496.83 |
6097.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1171284.13 |
1174506.69 |
1308946.37 |
991119.19 |
1124765.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.63 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
0.79 |
| 累计净值增长率(%) |
25.39 |
0.00 |
24.60 |
0.00 |
23.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
140905.32 |
205404.94 |
167540.00 |
118172.40 |
96457.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
728685.99 |
584245.14 |
519891.41 |
475595.15 |
360149.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
728685.99 |
584245.14 |
519891.41 |
475595.15 |
360149.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
195.11 |
175.38 |
153.29 |
112.36 |
76.61 |
| 应付托管费(万元) |
48.78 |
43.85 |
38.32 |
28.09 |
19.15 |
| 资产总计(万元) |
1281245.70 |
1310427.32 |
1136441.33 |
981031.85 |
693014.40 |
| 负债合计(万元) |
109744.62 |
1316.41 |
11482.92 |
7908.46 |
2374.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
1171501.08 |
1309110.90 |
1124958.42 |
973123.40 |
690640.37 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3962.87 |
6979.50 |
3234.00 |
5350.11 |
2211.76 |
| 投资收益(万元) |
4473.81 |
8604.35 |
4041.04 |
4752.79 |
1925.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
8436.68 |
15583.85 |
7275.03 |
10102.90 |
4137.42 |
| 管理人报酬(万元) |
1086.43 |
1779.54 |
772.44 |
972.68 |
365.25 |
| 托管费(万元) |
271.61 |
444.89 |
193.11 |
243.17 |
91.31 |
| 其它费用(万元) |
16.34 |
30.60 |
14.83 |
32.49 |
18.20 |
| 费用合计(万元) |
1598.43 |
2626.22 |
1173.13 |
1603.22 |
602.42 |
| 利润总额(万元) |
6838.24 |
12957.63 |
6101.91 |
8499.69 |
3535.00 |
| 净利润(万元) |
6838.24 |
12957.63 |
6101.91 |
8499.69 |
3535.00 |
