资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2898824.19 20.96%
债券 7292076.37 52.73%
银行存款和结算备付金 3636836.49 26.30%
其他资产 566.76 0.00%
资产总值:13828303.80万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD261 1000.00 99649.26 0.78%
25建设银行CD374 1000.00 99663.56 0.78%
25农业银行CD323 1000.00 99657.17 0.78%
25成都银行CD075 800.00 79744.38 0.62%
25民生银行CD133 700.00 69780.02 0.54%
25平安银行CD096 700.00 69469.40 0.54%
25北京银行CD062 700.00 69308.89 0.54%
25中国银行CD032 600.00 59790.90 0.47%
24国开14 500.00 50556.88 0.39%
25农发21 500.00 50206.15 0.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 567466.81 4.41%
企业债 30194.25 0.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%