资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 880658.88 6.13%
债券 7920605.39 55.10%
银行存款和结算备付金 5573402.49 38.77%
其他资产 34.74 0.00%
资产总值:14374701.49万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工商银行CD079 1700.00 169044.66 1.23%
25农发31 1500.00 151831.70 1.10%
25进出清发007 1520.00 151389.90 1.10%
26农业银行CD069 1000.00 99561.62 0.72%
26农业银行CD087 1000.00 99532.03 0.72%
26农业银行CD081 1000.00 99548.39 0.72%
26华夏银行CD119 1000.00 99432.13 0.72%
26建设银行CD161 1000.00 99313.67 0.72%
26南京银行CD165 1000.00 99308.92 0.72%
25农发09 940.00 94157.05 0.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 747679.26 5.44%
企业债 15273.56 0.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%