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7日年化收益率:1.0250%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.2820元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
永赢货币E万份收益在同类基金中排列第 621 位,低于同类基金平均水平
619 富国天时货币A 0.2822元 1.05%
620 工银现金货币 0.2820元 1.03%
621 永赢货币E 0.2820元 1.02%
622 国联安货币A 0.2816元 1.07%
623 泰康现金管家货币B 0.2816元 1.48%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD261 1000.00 99649.26 0.78%
25建设银行CD374 1000.00 99663.56 0.78%
25农业银行CD323 1000.00 99657.17 0.78%
25成都银行CD075 800.00 79744.38 0.62%
25民生银行CD133 700.00 69780.02 0.54%
25平安银行CD096 700.00 69469.40 0.54%
25北京银行CD062 700.00 69308.89 0.54%
25中国银行CD032 600.00 59790.90 0.47%
24国开14 500.00 50556.88 0.39%
25农发21 500.00 50206.15 0.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 567466.81 4.41%
企业债 30194.25 0.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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