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7日年化收益率:0.8900%

更新时间:2026-09-04 15:00

万份收益:0.2403元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 44.6800元 1.35%
2 广发添利货币ETFA 35.2000元 1.04%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4500元 1.26%
4 平安货币ETF 34.0100元 1.26%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9300元 1.25%
永赢货币E万份收益在同类基金中排列第 614 位,低于同类基金平均水平
612 国泰利是宝货币 0.2406元 0.94%
613 宏利活期友货币A 0.2406元 0.93%
614 永赢货币E 0.2403元 0.89%
615 易方达财富快线货币A 0.2401元 0.92%
616 新沃通宝B 0.2399元 0.88%
截止日期:2026-09-04基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工商银行CD079 1700.00 169044.66 1.23%
25农发31 1500.00 151831.70 1.10%
25进出清发007 1520.00 151389.90 1.10%
26农业银行CD081 1000.00 99548.39 0.72%
26农业银行CD069 1000.00 99561.62 0.72%
26农业银行CD087 1000.00 99532.03 0.72%
26华夏银行CD119 1000.00 99432.13 0.72%
26南京银行CD165 1000.00 99308.92 0.72%
26建设银行CD161 1000.00 99313.67 0.72%
25农发09 940.00 94157.05 0.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 747679.26 5.44%
企业债 15273.56 0.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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