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7日年化收益率:0.8750%

更新时间:2026-11-06 15:00

万份收益:0.2393元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
永赢货币E万份收益在同类基金中排列第 604 位,低于同类基金平均水平
602 交银活期通货币A 0.2398元 0.88%
603 鹏华添利交易型货币A 0.2394元 0.93%
604 永赢货币E 0.2393元 0.88%
605 万家现金宝A 0.2386元 0.90%
606 嘉实活期宝货币 0.2385元 0.88%
截止日期:2026-11-06基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发清发09 1860.00 186015.69 1.33%
25进出清发007 1520.00 151488.32 1.08%
25农发09 1410.00 141480.16 1.01%
26华夏银行CD119 1000.00 99782.38 0.71%
26工商银行CD179 1000.00 98957.20 0.71%
26建设银行CD161 1000.00 99675.97 0.71%
26南京银行CD165 1000.00 99673.72 0.71%
25农发清发09 900.00 90024.01 0.64%
26江苏银行CD036 700.00 69873.73 0.50%
26工商银行绿色债01 700.00 70044.49 0.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1013990.78 7.26%
企业债 10235.08 0.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
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