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7日年化收益率:0.9220%

更新时间:2026-07-21 15:00

万份收益:0.2509元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.1700元 0.42%
2 易方达货币E 41.6300元 1.03%
3 华泰紫金天天金货币ETF 36.7000元 1.00%
4 国泰瞬利货币A 35.8200元 1.32%
5 华泰柏瑞交易货币B 34.7300元 1.28%
永赢货币E万份收益在同类基金中排列第 582 位,低于同类基金平均水平
580 南方薪金宝A 0.2510元 0.93%
581 万家现金宝E 0.2510元 0.94%
582 永赢货币E 0.2509元 0.92%
583 华泰紫金货币增利E 0.2507元 0.93%
584 农银汇理红利日结货币B 0.2502元 0.99%
截止日期:2026-07-21基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工商银行CD079 1700.00 169044.66 1.23%
25农发31 1500.00 151831.70 1.10%
25进出清发007 1520.00 151389.90 1.10%
26农业银行CD069 1000.00 99561.62 0.72%
26农业银行CD087 1000.00 99532.03 0.72%
26农业银行CD081 1000.00 99548.39 0.72%
26华夏银行CD119 1000.00 99432.13 0.72%
26建设银行CD161 1000.00 99313.67 0.72%
26南京银行CD165 1000.00 99308.92 0.72%
25农发09 940.00 94157.05 0.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 747679.26 5.44%
企业债 15273.56 0.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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