资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1982398.62 20.73%
债券 4952899.69 51.79%
银行存款和结算备付金 2625153.95 27.45%
其他资产 2765.10 0.03%
资产总值:9563217.36万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26兴业银行CD119 3000.00 298953.54 3.64%
26宁波银行CD070 2000.00 199440.27 2.43%
26北京银行CD030 2000.00 198595.43 2.42%
25农发31 1960.00 198396.78 2.42%
26中国银行CD032 2000.00 197826.35 2.41%
26上海银行CD017 1800.00 179680.06 2.19%
26广发银行CD050 1300.00 129027.52 1.57%
26交通银行CD069 1100.00 109233.61 1.33%
26上海银行CD015 1000.00 99842.45 1.22%
26宁波银行CD086 1000.00 99664.54 1.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比